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BILAN GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE 2016 Siren 392966289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	121307	121307		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1118833	981005	137828	92449
Autres immobilisations corporelles	410416	353217	57198	75012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				108271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54898		54898	4438
TOTAL (I)	1707418	1456730	250688	280934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73886		73886	55663
En cours de production de biens	202029		202029	209026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118200		118200	122471
Avances et acomptes versés sur commandes	35668		35668	
Clients et comptes rattachés	3875855	65013	3810842	3151968
Autres créances	349659		349659	241521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012214		1012214	83
Charges constatées d’avance	46419		46419	34143
TOTAL (II)	5713933	65013	5648919	3814877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7421352	1521744	5899607	4095812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521998		497316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32727		24681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17218	
TOTAL (I)	1104725		1089216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67919			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67919			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207422		432942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89293		16775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3257574		1731196	
Dettes fiscales et sociales	1128564		822506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44075		2847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4726962		3006595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5899607		4095812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4611700		2970352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156708		368483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26667		26667	
Production vendue biens	343860		343860	17552
Production vendue services	8852465	9546	8862011	6671904
Chiffres d’affaires nets	9222992	9546	9232538	6689457
				
Production stockée			-6997	11300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96777	101081
Autres produits			18307	127394
Total des produits d’exploitation (I)			9340626	6929232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1853585	1009352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13951	-772
Autres achats et charges externes			5479505	4058979
Impôts, taxes et versements assimilés			84793	81957
Salaires et traitements			1071868	967330
Charges sociales			589662	532141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84515	116162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52710	47142
Total des charges d’exploitation (II) 			9208406	6812294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132220	116938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8142	9954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8142	9954
Dotations financières sur amortissements et provisions				96154
Intérêts et charges assimilées			29776	12149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29776	108303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21633	-98349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110586	18588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		6500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17218			
Total des produits exceptionnels (VII)	18075		7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2482		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70401		1240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52325		6092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	32727		24681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153850		171586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		1536803		141717
Total Immobilisations financières		249911		50460
Total Général		1787915		192177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27200	1651320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			245473	54898
Total Général			272674	1707418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398216	84515	27200	1455530
AMORTISSEMENTS Total Général	1399416	84515	27200	1456730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17218		17218	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67919
Total Provisions pour risques et charges		67919		67919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61228	5717	1932	65013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198430	5717	139134	65013
TOTAL GENERAL	215649	73636	156353	132932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5717	1932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67919	17218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54898	50000		
Clients douteux ou litigieux	134200			
Autres créances clients	3741654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25509			
T. V. A.	240166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83983			
Charges constatées d’avance	46419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4326833	4187733	139099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156708	156708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50714	24745	25969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3257574	3257574		
Personnel et comptes rattachés	10026	10026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102181	102181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980600	980600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35755	35755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44075	44075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4637669	4611700	25969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel