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BILAN FIDUCIAIRE FR COMPTABILITE CONSEIL 2019 Siren 392975546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	685562		685562	685562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7725	753	6972	7725
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53045	41420	11625	7907
Immobilisations en cours	13287		13287	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125		17125	17125
TOTAL (I)	776744	42173	734571	718319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751264	99171	652093	632932
Autres créances	35243		35243	38927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132915		132915	141906
Charges constatées d’avance	4817		4817	6728
TOTAL (II)	924239	99171	825068	820492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700983	141344	1559639	1538811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	474043		474043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359414		416321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62600		43093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006057		1043457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109716		69005	
Dettes fiscales et sociales	163725		165389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220363		213748	
Produits constatés d’avance (2)	59778		47212	
TOTAL (IV)	553581		495354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559639		1538811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553581		495354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943337		943337	865909
Chiffres d’affaires nets	943337		943337	865909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5895	33345
Autres produits			484	368
Total des produits d’exploitation (I)			949716	899622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446964	430443
Impôts, taxes et versements assimilés			8000	8595
Salaires et traitements			297014	265884
Charges sociales			95900	92298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4113	2786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16633	21672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5166	29751
Total des charges d’exploitation (II) 			873789	851429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75926	48194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75926	48194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5813		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5813		554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5813		-554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7513		4546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949716		899622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887116		856529	
BENEFICE OU PERTE	62600		43093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5895		3595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10476		14230	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687306		
Total Immobilisations corporelles		60721		20365
Total Immobilisations financières		17125		
Total Général		765152		20365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1744	685562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7029	74057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17125
Total Général			8773	776744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1744		1744	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45089	4113	7029	42173
AMORTISSEMENTS Total Général	46833	4113	8773	42173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82538	16633		99171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82538	16633		99171
TOTAL GENERAL	82538	16633		99171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16633		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125		17125	
Clients douteux ou litigieux	211373		211373	
Autres créances clients	539891	539891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12509	12509		
T. V. A.	14501	14501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8233	8233		
Charges constatées d’avance	4817	4817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808448	579950	228498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109716	109716		
Personnel et comptes rattachés	19018	19018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34494	34494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107202	107202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3012	3012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220363	220363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59778	59778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	553581	553581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245855		225373	
Location, charges locatives et de copropriété	85944		86870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1343		5901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113821		112299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446964		430443	
Taxe professionnelle	3069		5024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4931		3571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8000		8595	
Montant de la TVA. collectée	311075		159121	
Total TVA. déductible sur biens et services	76883		76094	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel