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BILAN FIDUCIAIRE FR COMPTABILITE CONSEIL 2018 Siren 392975546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1744	1744		
Fonds commercial	685562		685562	685562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7725		7725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52996	45089	7907	4193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125		17125	17125
TOTAL (I)	765152	46833	718319	706880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7060
Clients et comptes rattachés	715470	82538	632932	618515
Autres créances	38927		38927	31518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141906		141906	122416
Charges constatées d’avance	6728		6728	12139
TOTAL (II)	903030	82538	820492	791648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668182	129371	1538811	1498528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	474043		474043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	416321		386697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43093		29624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1043457		1000364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69005		54620	
Dettes fiscales et sociales	165389		172727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213748		216304	
Produits constatés d’avance (2)	47212		54513	
TOTAL (IV)	495354		498165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538811		1498528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495354		498165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	865909		865909	823486
Chiffres d’affaires nets	865909		865909	823486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33345	15902
Autres produits			368	145
Total des produits d’exploitation (I)			899622	839533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430443	416619
Impôts, taxes et versements assimilés			8595	9115
Salaires et traitements			265884	269023
Charges sociales			92298	88412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786	3172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21672	20340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29751	1
Total des charges d’exploitation (II) 			851429	806831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48194	32703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48194	32703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4546		3034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899622		839534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856529		809910	
BENEFICE OU PERTE	43093		29624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3595		8231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14230		5476	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687306		
Total Immobilisations corporelles		52759		14225
Total Immobilisations financières		17125		
Total Général		757190		14225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6263	60721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17125
Total Général			6263	765152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1744			1744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48566	2786	6263	45089
AMORTISSEMENTS Total Général	50310	2786	6263	46833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90617	21672	29750	82538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90617	21672	29750	82538
TOTAL GENERAL	90617	21672	29750	82538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21672	29750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125	17125		
Clients douteux ou litigieux	190753			
Autres créances clients	524718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21803			
T. V. A.	10408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6715			
Charges constatées d’avance	6728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778250	778250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69005	69005		
Personnel et comptes rattachés	27103	27103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29846	29846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106064	106064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2377	2377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213748	213748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47212	47212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	495354	495354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225373		208076	
Location, charges locatives et de copropriété	86870		88409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5901		1201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112299		118933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430443		416619	
Taxe professionnelle	5024		5127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3571		3989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8595		9115	
Montant de la TVA. collectée	159121		164697	
Total TVA. déductible sur biens et services	76094		64801	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel