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BILAN FIDUCIAIRE FR COMPTABILITE CONSEIL 2016 Siren 392975546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1744	1717	27	27
Fonds commercial	685562		685562	685562
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22259	22259		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53758	46420	7338	4298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125		17125	14469
TOTAL (I)	780448	70396	710052	704356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7160		7160	2299
Clients et comptes rattachés	721942	77947	643995	591893
Autres créances	61598		61598	51578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122416		122416	101256
Charges constatées d’avance	29748		29748	28261
TOTAL (II)	942865	77947	864918	775287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723313	148343	1574970	1479642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	474043		474043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386697		341104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83670		45593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054410		970740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59846		62704	
Dettes fiscales et sociales	188185		179677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214264		208257	
Produits constatés d’avance (2)	58131		58131	
TOTAL (IV)	520560		508903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574970		1479642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520560		508903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510875	319609	830484	814431
Chiffres d’affaires nets	510875	319609	830484	814431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7731	65439
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			838356	879870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147	257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400031	406903
Impôts, taxes et versements assimilés			5941	11568
Salaires et traitements			267459	260607
Charges sociales			99063	85606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	47587
Total des charges d’exploitation (II) 			772641	828545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65715	51324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65715	51324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		5434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		5439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17955		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856356		885304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772686		839711	
BENEFICE OU PERTE	83670		45593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7731		4902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5696		1200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687306		
Total Immobilisations corporelles		72977		3040
Total Immobilisations financières		14469		
Total Général		774752		3040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23258	52759
Prêts et immobilisations financières			6344	
Total Immobilisations financières			6344	8125
Total Général			29602	748190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1717	27		1744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68679	3145	23258	48566
AMORTISSEMENTS Total Général	70396	3172	23258	50310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77947			77947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77947			77947
TOTAL GENERAL	77947			77947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125	17125		
Clients douteux ou litigieux	204329			
Autres créances clients	517613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14367			
Impôts sur les bénéfices	2949			
T. V. A.	17347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26469			
Charges constatées d’avance	29748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830413	830413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59846	59846		
Personnel et comptes rattachés	22038	22038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57195	57195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106712	106712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2240	2240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214264	214264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58131	58131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	520560	520560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213410		199640	
Location, charges locatives et de copropriété	72445		85406	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1201		9395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112974		112463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400031		406903	
Taxe professionnelle	4998		4631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	943		6937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5941		11568	
Montant de la TVA. collectée	168137		165434	
Total TVA. déductible sur biens et services	70514		65084	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9