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BILAN ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 2021 Siren 392907069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253932	253932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353275	353275		
Constructions	3741009	3741009		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8621423	8621423		
Autres immobilisations corporelles	243609	243609		15
Immobilisations en cours	531081	531081		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287968		287968	93830
TOTAL (I)	14032296	13744329	287968	93830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1480231		1480231	1469885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1514082		1514082	1606108
Marchandises	205840		205840	210358
Avances et acomptes versés sur commandes	28718		28718	340373
Clients et comptes rattachés	3504937	20917	3484020	3218624
Autres créances	489062		489062	886040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254306		1254306	1207286
Charges constatées d’avance	66463		66463	56625
TOTAL (II)	8543639	20917	8522722	8995299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66386		66386	47993
TOTAL GENERAL (0 à V)	22642321	13765246	8877075	9137122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	114429		526246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786483		786483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326619		326619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6294892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-675375		-3075322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552156		-7730866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			928700	
Provisions pour charges	179568			
TOTAL (III)	179568		928700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4107502		6217262	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7464757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150932			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630684		1221522	
Dettes fiscales et sociales	533760		653705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			164000	
Autres dettes	1716881		158713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8139759		15879959	
(V)	5592		59329	
TOTAL GENERAL (I à V)	8877075		9137122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7988827		8474531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4107502		6148997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4015199	566109	4581308	2015756
Production vendue biens	10020125	8840886	18861011	15298521
Production vendue services	204568	74140	278708	148922
Chiffres d’affaires nets	14239892	9481135	23721028	17463200
				
Production stockée			-92025	93445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15916	9013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165945	71225
Autres produits			13514	564
Total des produits d’exploitation (I)			23824376	17637447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6109863	1557887
Variation de stock (marchandises)			4518	172725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12182750	11308020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10346	53827
Autres achats et charges externes			3070207	2923821
Impôts, taxes et versements assimilés			149039	156775
Salaires et traitements			1493699	1701651
Charges sociales			762524	743059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541509	529941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10159	15597
Total des charges d’exploitation (II) 			24313923	19177681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489547	-1540234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259	126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248541	361325
Différences négatives de change			88	1320
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248629	362645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248370	-362289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-737917	-1902523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48516		11146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			895	
Reprises sur provisions et transferts de charges	838700			
Total des produits exceptionnels (VII)	887216		12041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359301		86787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	508972		1054498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868273		1256578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18942		-1244537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43599		-71738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24711851		17649844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25387226		20725166	
BENEFICE OU PERTE	-675375		-3075322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65880		55937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194633		59299
Total Immobilisations corporelles		12678782		1080087
Total Immobilisations financières		93830		194138
Total Général		12967245		1333523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		268472		13490396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287968
Total Général		268472		14032296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169215	25164		194379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8736126	516346		9252472
AMORTISSEMENTS Total Général	8905341	541509		9446850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179568
Total Provisions pour risques et charges	928700	179568	928700	179568
sur immobilisations – incorporelles	25418	34136		59554
sur immobilisations – corporelles	3942656	295269		4237925
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30982		10064	20917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3999056	329404	10064	4318396
TOTAL GENERAL	4927756	508972	938764	4497964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179568	838700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287968	181155	106813	
Clients douteux ou litigieux	23778	23778		
Autres créances clients	3481159	3481159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328263	118332	209931	
T. V. A.	75845	75845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35597	35597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49357	49357		
Charges constatées d’avance	66463	66463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4348430	4031686	316744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4107502	4107502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1630684	1630684		
Personnel et comptes rattachés	214057	214057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184460	184460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96633	96633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38611	38611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1716881	1716881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7988827	7988827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36