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BILAN ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 2017 Siren 392907069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184927	184927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353900	353900		
Constructions	2983650	2983650		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7523054	7523054		
Autres immobilisations corporelles	143613	143613		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	128067	128067		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83165		83165	40690
TOTAL (I)	11400376	11317211	83165	40690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2367381		2367381	2380722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1576258		1576258	2576336
Marchandises	305834		305834	263610
Avances et acomptes versés sur commandes	46239		46239	94731
Clients et comptes rattachés	4127998	40404	4087594	4150199
Autres créances	713931		713931	528646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1179519		1179519	1108348
Charges constatées d’avance	34759		34759	31682
TOTAL (II)	10351920	40404	10311516	11134274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21752296	11357614	10394682	11174964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	526246		3451568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786483		786483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326619		326619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13589643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1888049		-1363256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-248701		-10388229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30700		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30700		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500821		9198548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6943623		9597675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501714		1214219	
Dettes fiscales et sociales	499366		597368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110176		855383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10612682		21463193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10394682		11174964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3669059		11983601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1491839		9175714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1693013	553980	2246993	2277278
Production vendue biens	12251111	11645617	23896728	20472872
Production vendue services	59500	454190	513690	347095
Chiffres d’affaires nets	14003623	12653787	26657410	23097245
				
Production stockée			-1000078	1302488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126431	93025
Autres produits			117	41
Total des produits d’exploitation (I)			25783880	24492798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1717702	1841968
Variation de stock (marchandises)			-42224	133907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18063140	15006965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13340	1552441
Autres achats et charges externes			4429075	3954973
Impôts, taxes et versements assimilés			174142	187684
Salaires et traitements			1521295	1570426
Charges sociales			657088	665649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665691	695279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10090	1563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	14092
Total des charges d’exploitation (II) 			27209353	25624948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1425473	-1132149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			331	348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474042	365421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			443	1526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474817	367296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035228	991163
Différences négatives de change			2913	3471
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1038141	994634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563324	-627338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1988798	-1759488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42721		43776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180		720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	662800		1445674	
Total des produits exceptionnels (VII)	705702		1490170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81949		34305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513163		1059633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627510		1093938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78192		396232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26964398		26350264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28852447		27713520	
BENEFICE OU PERTE	-1888049		-1363256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26339		62028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127290		57638
Total Immobilisations corporelles		10758701		861068
Total Immobilisations financières		40690		42475
Total Général		10926681		961181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	184927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		400954	86532	11132283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83165
Total Général		400954	86532	11400376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67659	26927		94585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6819022	638765	54135	7403652
AMORTISSEMENTS Total Général	6886681	665692	54135	7498237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	30700	100000	30700
sur immobilisations – incorporelles	59631	30711		90342
sur immobilisations – corporelles	3939680	451752	662800	3728631
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30406	10090	92	40404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4029716	492553	662893	3859377
TOTAL GENERAL	4129716	523253	762893	3890077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10090	100092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13163	662800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83165		83165	
Clients douteux ou litigieux	42150	42150		
Autres créances clients	4085848	4085848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices	271670	271670		
T. V. A.	191792	191792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31858	3185		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217567	217567		
Charges constatées d’avance	34759	3475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4959854	4876689	83165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500821	1500821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6943623		6943623	
Fournisseurs et comptes rattachés	1501714	1501714		
Personnel et comptes rattachés	236862	236862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245093	245093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17412	17412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110176	110176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10555701	3612078	6943623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6943623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9479592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42