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BILAN ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 2016 Siren 392907069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127290	127290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327268	327268		
Constructions	3037016	3037017		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7113947	7113947		
Autres immobilisations corporelles	99944	99944		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	180526	180526		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40690		40690	1200
TOTAL (I)	10926681	10885991	40690	1200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2380722		2380722	3933162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2576336		2576336	1273849
Marchandises	263610		263610	397518
Avances et acomptes versés sur commandes	94731		94731	225238
Clients et comptes rattachés	4180604	30406	4150199	4968815
Autres créances	528646		528646	555183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108348		1108348	1101248
Charges constatées d’avance	31682		31682	39125
TOTAL (II)	11164680	30406	11134274	12494138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22091361	10916397	11174964	12495338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3451568		3451568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786483		786483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326619		326619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13589643		-4977501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1363256		-8612141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10388229		-9024973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9198548		6231077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9597675		9411450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			178667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214219		4451802	
Dettes fiscales et sociales	597368		727305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	855383		420010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21463193		21420311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11174964		12495338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11983601		12124549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9175714		6221666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2215862	61416	2277278	2948574
Production vendue biens	12977085	7495787	20472872	26336297
Production vendue services	309154	37941	347095	318280
Chiffres d’affaires nets	15502101	7595144	23097245	29603151
				
Production stockée			1302488	-768369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93025	127191
Autres produits			41	39482
Total des produits d’exploitation (I)			24492798	29001454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1841968	3275431
Variation de stock (marchandises)			133907	-104057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15006965	21885395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1552441	-1664184
Autres achats et charges externes			3954973	4412981
Impôts, taxes et versements assimilés			187684	164271
Salaires et traitements			1570426	1995110
Charges sociales			665649	815251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695279	671181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1563	5978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14092	69338
Total des charges d’exploitation (II) 			25624948	31526694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1132149	-2525239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365421	306034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1526	321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367296	306355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991163	879057
Différences négatives de change			3471	5874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994634	884931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627338	-578576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1759488	-3103815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43776		5635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720		75440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1445674			
Total des produits exceptionnels (VII)	1490170		81075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34305		4979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1059633		5544985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093938		5589401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396232		-5508327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26350264		29388885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27713520		38001026	
BENEFICE OU PERTE	-1363256		-8612141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62028		15788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14784		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177748		10464
Total Immobilisations corporelles		11614267		909196
Total Immobilisations financières		1200		39490
Total Général		11807999		959150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14784	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60922	127290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1764762	10758701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40690
Total Général			1840468	10926681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14784		14784	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58001	22995	13337	67659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6289030	1367568	837576	6819022
AMORTISSEMENTS Total Général	6361814	1390563	865696	6886681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles	119747		60116	59631
sur immobilisations – corporelles	5325237		1385558	3939680
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59840	1563	30997	30406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5504824	1563	1476671	4029716
TOTAL GENERAL	5604824	1563	1476671	4129716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1563	30997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1445674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40690			
Clients douteux ou litigieux	31134			
Autres créances clients	4149470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594			
Impôts sur les bénéfices	208207			
T. V. A.	81986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13363			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223996			
Charges constatées d’avance	31682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4781622	4740932	40690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9198548	9198548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9479592		9479592	
Fournisseurs et comptes rattachés	1214219	1214219		
Personnel et comptes rattachés	248142	248142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256535	256535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70115	70115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22576	22576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118083	118083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	855383	855383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21463193	11983601	9479592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel