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BILAN COSMETIC RESEARCH GROUP 2022 Siren 392952271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	150000	100139	49861	99861
Concessions, brevets et droits similaires	305238	265002	40236	86368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54715	40596	14118	18987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	517453	405737	111716	212716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1382865	61529	1321336	1211286
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	941685	60963	880722	884482
Autres créances	135657		135657	141774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424900		424900	711511
Charges constatées d’avance	91167		91167	123896
TOTAL (II)	2976274	122492	2853782	3073549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493727	528229	2965497	3286265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	16048		16048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15336		15336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1605		1605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1366633		1294324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98333		132310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301290		1459623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730292		753155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390028		475561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14786		54226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413589		452847	
Dettes fiscales et sociales	94724		86844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20788		4011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1664208		1826643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2965497		3286265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1090435		997581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550858	3325959	3876816	3301703
Production vendue biens				
Production vendue services	19583	55510	75093	28783
Chiffres d’affaires nets	570440	3381469	3951909	3330487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6721	6637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60785	68028
Autres produits			4070	3975
Total des produits d’exploitation (I)			4023485	3409126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2390930	1964749
Variation de stock (marchandises)			-112281	-184402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283971	928189
Impôts, taxes et versements assimilés			27141	9291
Salaires et traitements			244727	219577
Charges sociales			75872	70298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112821	127906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84410	71721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901	3663
Total des charges d’exploitation (II) 			4108491	3211334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85006	197792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13327	13165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13327	13165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13327	-13165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98333	184627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4023485		3409126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4121818		3276816	
BENEFICE OU PERTE	-98333		132310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1487		686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297238		8000
Total Immobilisations corporelles		50894		3820
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		505633		11820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général				517453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50139	50000		100139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187371	54131		241502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31907	8689		40596
AMORTISSEMENTS Total Général	269417	112821		382237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	23500			23500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59298	61529	59298	61529
Sur comptes clients	38082	22881		60963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120880	84410	59298	145992
TOTAL GENERAL	120880	84410	59298	145992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84410	59298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	62196		62196	
Autres créances clients	879489	879489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	50917	50917		
T. V. A.	81330	81330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3355	3355		
Charges constatées d’avance	91167	91167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176009	1106313	69696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2792	2792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727500	153727	573773	
Emprunts et dettes financières divers	113750	113750		
Fournisseurs et comptes rattachés	413589	413589		
Personnel et comptes rattachés	19646	19646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23824	23824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29218	29218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22036	22036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276278	276278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20788	20788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649422	1075649	573773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	445672		220175	
Location, charges locatives et de copropriété	180636		171879	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105701		193347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4311		7465	
Autres comptes	547651		335322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283971		928189	
Taxe professionnelle	23912		5339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3230		3952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27141		9291	
Montant de la TVA. collectée	102369		89076	
Total TVA. déductible sur biens et services	246753		204120	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7