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BILAN COSMETIC RESEARCH GROUP 2021 Siren 392952271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	150000	50139	99861	149861
Concessions, brevets et droits similaires	297238	210871	86368	139077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50894	31907	18987	26491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	505633	292917	212716	322929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1270584	59298	1211286	1021390
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	31087
Clients et comptes rattachés	922564	38082	884482	728153
Autres créances	141774		141774	193163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711511		711511	107618
Charges constatées d’avance	123896		123896	182926
TOTAL (II)	3170929	97380	3073549	2264337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3676562	390297	3286265	2587266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16048		16048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15336		15336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1605		1605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1294324		1192944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132310		101380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459623		1327313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753155		151395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475561		473978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54226		53076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452847		482447	
Dettes fiscales et sociales	86844		95152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4011		3906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826643		1259953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3286265		2587266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997581		1117453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473403	2828301	3301703	3305139
Production vendue biens				
Production vendue services	5967	22817	28783	49731
Chiffres d’affaires nets	479369	2851118	3330487	3354871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6637	31422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68028	210336
Autres produits			3975	13805
Total des produits d’exploitation (I)			3409126	3610433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1964749	2237741
Variation de stock (marchandises)			-184402	-352389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928189	898306
Impôts, taxes et versements assimilés			9291	7961
Salaires et traitements			219577	260198
Charges sociales			70298	78546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127906	56511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				962
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71721	93001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3663	167896
Total des charges d’exploitation (II) 			3211334	3448733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197792	161700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13165	8987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13165	8987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13165	-8987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184627	152713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52317		38883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409126		3610433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3276816		3509053	
BENEFICE OU PERTE	132310		101380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	686		4459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281557		15681
Total Immobilisations corporelles		48882		2012
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		487939		17693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général				505633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	139	50000		50139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118981	68390		187371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22391	9516		31907
AMORTISSEMENTS Total Général	141511	127906		269417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	23500			23500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64792	59298	64792	59298
Sur comptes clients	28209	12423	2550	38082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116501	71721	67342	120880
TOTAL GENERAL	116501	71721	67342	120880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71721	67342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	38868		38868	
Autres créances clients	883696	883696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082	1082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25627	25627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	758	758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114253	114253		
Charges constatées d’avance	123896	123896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195734	1149366	46368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3155	3155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750000	22500	702190	
Emprunts et dettes financières divers	113750	12188	101562	
Fournisseurs et comptes rattachés	452847	452847		
Personnel et comptes rattachés	25887	25887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18151	18151		
Impôts sur les bénéfices	22170	22170		
T.V.A.	18187	18187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2448	2448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361811	361811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4011	4011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772417	943355	803752	25310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220175		269084	
Location, charges locatives et de copropriété	171879		72830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193347		165593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7465		20625	
Autres comptes	335322		370173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	928189		898306	
Taxe professionnelle	5339		5536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3952		2425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9291		7961	
Montant de la TVA. collectée	89076		92251	
Total TVA. déductible sur biens et services	204120		213605	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7