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BILAN CIPAM 2018 Siren 392931143
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 445065 110473 334591
Concessions, brevets et droits similaires 26575 22847 3728
Fonds commercial 14900 14900
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 28853 13073 15780
Installations techniques, matériel et outillage industriels 127479 84610 42868
Autres immobilisations corporelles 128263 109151 19111
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20323 6097 14226
Créances rattachées à des participations 209357 62807 146550
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 152 152
TOTAL (I) 1000970 409060 591909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41531 41531
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 265543 17480 248062
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 942854 1120 941734
Autres créances 102962 102962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7934 7934
Charges constatées d’avance 9067 9067
TOTAL (II) 1369895 18600 1351294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2370865 427661 1943204
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 127000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 554657
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190657
Subventions d’investissement 11027
Provisions réglementées
TOTAL (I) 896042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9000
Provisions pour charges 101309
TOTAL (III) 110309
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54371
Emprunts et dettes financières divers (4) 90666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 440117
Dettes fiscales et sociales 333853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7614
Produits constatés d’avance (2) 10229
TOTAL (IV) 936852
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1943204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 920427
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6999
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2727229 168269 2895499
Production vendue biens
Production vendue services 815378 160540 975919
Chiffres d’affaires nets 3542607 328810 3871418
Production stockée
Production immobilisée 170056
Subventions d’exploitation 1489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33857
Autres produits 8566
Total des produits d’exploitation (I) 4085387
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2039352
Variation de stock (marchandises) 19404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 127552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2473
Autres achats et charges externes 260257
Impôts, taxes et versements assimilés 52005
Salaires et traitements 864171
Charges sociales 375472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7337
Total des charges d’exploitation (II) 3838835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 246551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19
Dotations financières sur amortissements et provisions 68904
Intérêts et charges assimilées 5312
Différences négatives de change 129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 74345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -74326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 172225
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17775
Reprises sur provisions et transferts de charges 9000
Total des produits exceptionnels (VII) 26775
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2096
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23773
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 904
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4112182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3921525
BENEFICE OU PERTE 190657
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13968
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11524
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 275009
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22077
Total Immobilisations corporelles 291689
Total Immobilisations financières 158927
Total Général 762602
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 445065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26576
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 284596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 229833
Total Général 1000970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 72532 37941 110474
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21343 1505 22848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205563 34402 33129 206836
AMORTISSEMENTS Total Général 299439 73848 33129 340157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 9000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 101309
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 97176 22133 9000 110309
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 97176 22133 9000 110309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 22133 9000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 209357
Prêts
Autres immobilisations financières 152
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 942855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 102963
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9068
TOTAL ETAT DES CREANCES 1264395 1054886 209509
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7000 7000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47372 31724 15648
Emprunts et dettes financières divers 90567 89790 777
Fournisseurs et comptes rattachés 440118 440118
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 333853 333853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7715 7715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10229 10229
TOTAL – ETAT DES DETTES 936853 920428 16425
Emprunts souscrits en cours d’exercice 21000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76178
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19 19