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BILAN CASTELANNE 2021 Siren 392965554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7412	7412		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18488	18488		
Fonds commercial	83539		83539	83539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149047	124734	24313	30729
Autres immobilisations corporelles	130833	98520	32314	43706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12728		12728	12728
TOTAL (I)	402047	249154	152893	170701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105883		105883	79966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88729		88729	100464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	24961		24961	41115
Autres créances	12746		12746	24658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157122		157122	52826
Charges constatées d’avance	3712		3712	
TOTAL (II)	393152		393152	300029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795199	249154	546045	470730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102141		102141	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10214		10214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102316		80936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35022		21380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249693		214671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7739			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7739			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121074		31133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118130		118595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30976		71483	
Dettes fiscales et sociales	12106		25062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6327		9786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288613		256059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546045		470730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288613		256059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	400285		400285	408512
Production vendue services	1912		1912	2949
Chiffres d’affaires nets	402197		402197	411461
				
Production stockée			-11736	31128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4586	2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3823	
Autres produits			19	27
Total des produits d’exploitation (I)			398890	445022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73111	111254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25916	53551
Autres achats et charges externes			133278	120501
Impôts, taxes et versements assimilés			9959	9431
Salaires et traitements			96910	95924
Charges sociales			16452	17913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23844	13819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3915	75
Total des charges d’exploitation (II) 			331552	422468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67338	22554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-1523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67353	21031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18608		13089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26659		13114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26659		3686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5672		3337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398906		461822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363884		440441	
BENEFICE OU PERTE	35022		21380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102026		
Total Immobilisations corporelles		275184		6363
Total Immobilisations financières		12728		
Total Général		397350		6363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	279881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12728
Total Général			1667	402047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7412			7412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18488			18488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200750	23844	1340	223254
AMORTISSEMENTS Total Général	226649	23844	1340	249154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7739
Total Provisions pour risques et charges		7739		7739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3823		3823	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3823		3823	
TOTAL GENERAL	3823	7739	3823	7739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7739		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12728	12728		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24961	24961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2624	2624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6041	6041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3631	3631		
Charges constatées d’avance	3712	3712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54147	54147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121000	121000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30976	30976		
Personnel et comptes rattachés	6448	6448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2162	2162		
Impôts sur les bénéfices	828	828		
T.V.A.	2117	2117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552	552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118130	118130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6327	6327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288613	288613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3333	
Location, charges locatives et de copropriété	60570		41148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13077		21278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59631		54742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133278		120501	
Taxe professionnelle	3360		3755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6599		5676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9959		9431	
Montant de la TVA. collectée	33181		60880	
Total TVA. déductible sur biens et services	49790		97572	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7