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BILAN T.R. ALSACE 2017 Siren 392857223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95031	90375	4657	24315
Fonds commercial	35916		35916	35916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134139	49989	84150	8604
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142065	68589	73476	54250
Autres immobilisations corporelles	1993913	844279	1149634	870142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25691		25691	23056
TOTAL (I)	2426755	1053232	1373523	1016283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27633		27633	28543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8825
Clients et comptes rattachés	2929888	198541	2731347	2218853
Autres créances	568721		568721	407597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6680	720	5960	5900
Disponibilités	596438		596438	783915
Charges constatées d’avance	32471		32471	40286
TOTAL (II)	4161832	199261	3962571	3493919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	179		179	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6588765	1252492	5336273	4510202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1004084		850728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34960		153357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92009		66248	
TOTAL (I)	1281133		1290332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147979		178800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147979		178800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920170		595252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6198		2732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118276		1582737	
Dettes fiscales et sociales	843911		849601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18607		10747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3907161		3041070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5336273		4510202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3152466		3041070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6198			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8847212	2166111	11013323	9195635
Chiffres d’affaires nets	8847212	2166111	11013323	9195635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2652	4126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17133	35564
Autres produits			161	2783
Total des produits d’exploitation (I)			11033270	9238108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			910	-1543
Autres achats et charges externes			8899698	6725320
Impôts, taxes et versements assimilés			107010	130722
Salaires et traitements			1315211	1386786
Charges sociales			465281	523218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289506	201154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2440	1957
Total des charges d’exploitation (II) 			11082376	8967613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49106	270495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	1214
Reprises sur provisions et transferts de charges			597	
Différences positives de change			144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	1214
Dotations financières sur amortissements et provisions			716	197
Intérêts et charges assimilées			4902	4601
Différences négatives de change			317	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5934	4797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5004	-3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54110	266912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48352		12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	224183		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90143		25684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22678		64876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205033		90560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19150		-78560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11258383		9251322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11293343		9097966	
BENEFICE OU PERTE	-34960		153357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	436459		436979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149462		1939
Total Immobilisations corporelles		1595594		782159
Total Immobilisations financières		23056		2635
Total Général		1768111		786733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20453	130948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107636	2270116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25691
Total Général			128089	2426755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89231	10329	9185	90375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662597	326953	26693	962857
AMORTISSEMENTS Total Général	751828	337282	35878	1053232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	178800	5179	36000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3556771	3556771		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25691	25691		
Clients douteux ou litigieux	241202	241202		
Autres créances clients	2688686	2688686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6740	6740		
Impôts sur les bénéfices	114391	114391		
T. V. A.	272906	272906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152191	152191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22493	22493		
Charges constatées d’avance	32471	32471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3556771	3556771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553	553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919617	164922	754695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2118276	2118276		
Personnel et comptes rattachés	169677	169677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164462	164462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430959	430959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78813	78813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6198	6198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18607	18607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3907161	3152466	754695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	578002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel