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BILAN SOCIETE CAPILLAIRE  PARISIENNE 2020 Siren 392871398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20513	18173	2340	3588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32971	32971		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69386	65777	3608	642
Autres immobilisations corporelles	39116	39116		
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4311		4311	4183
TOTAL (I)	166296	156037	10259	10913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	596052		596052	608156
Avances et acomptes versés sur commandes	50574		50574	699
Clients et comptes rattachés	19570		19570	39545
Autres créances	21681		21681	60923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10480		10480	10480
Disponibilités	105		105	228
Charges constatées d’avance	6361		6361	684
TOTAL (II)	704823		704823	720714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871119	156037	715083	731627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2288			
Report à nouveau			-39159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36202		41446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91290		55088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168008		57330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2619		892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402840		542764	
Dettes fiscales et sociales	36507		64189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13818		11365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623793		676539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715083		731627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	521856	93010	614866	735021
Production vendue biens				
Production vendue services	14538	1040	15577	15946
Chiffres d’affaires nets	536393	94050	630443	750967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7440	160
Autres produits			221	136
Total des produits d’exploitation (I)			661154	751263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305740	411999
Variation de stock (marchandises)			12104	18451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3952	1701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177985	170387
Impôts, taxes et versements assimilés			-1198	3218
Salaires et traitements			117226	134545
Charges sociales			21627	41042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2393	4392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	325
Total des charges d’exploitation (II) 			639920	786060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21233	-34797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			246	37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1620	3176
Différences négatives de change			648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2266	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2013	-2963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19221	-37760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57291		87140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57291		87140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40309		7934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40309		7934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16982		79206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718700		838616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682497		797170	
BENEFICE OU PERTE	36202		41446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16925	1248		18173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136719	1145		137864
AMORTISSEMENTS Total Général	153644	2393		156037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4311		4311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47612	47612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51923	47612	4311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168008	68008	100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2619	2619		
Fournisseurs et comptes rattachés	402840	402840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36507	36507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13818	13818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623793	523793	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel