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BILAN SOC PROMO GEST  HOTELIERE STE ANNE 2021 Siren 392813192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6450	5491	959	2945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	765425	765425		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115591	95783	19808	19402
Autres immobilisations corporelles	744660	490543	254117	316858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	1672076	1358192	313884	378206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	584		584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2166		2166	
Autres créances	889		889	42513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200259		200259	200259
Disponibilités	283686		283686	229534
Charges constatées d’avance	3395		3395	4820
TOTAL (II)	490978		490978	477126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163054	1358192	804863	855332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17814		17814	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774103		870352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73374		-96249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726928		800302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11875		11458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8239		1498	
Dettes fiscales et sociales	55766		37842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2055		4232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77935		55030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804863		855332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77935		55030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7492		7492	5101
Production vendue biens				
Production vendue services	216526		216526	143324
Chiffres d’affaires nets	224018		224018	148425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89255	29380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11409	12124
Autres produits			126	667
Total des produits d’exploitation (I)			324808	190596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4284	2409
Variation de stock (marchandises)			-584	300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157722	112818
Impôts, taxes et versements assimilés			6027	6206
Salaires et traitements			126402	84126
Charges sociales			28832	14254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73875	73049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	716
Total des charges d’exploitation (II) 			397867	293879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73059	-103283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73284	-103283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		4561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		7034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324808		202191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398181		298440	
BENEFICE OU PERTE	-73374		-96249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11409		12124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2327		1937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	361		351	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7400		
Total Immobilisations corporelles		1616123		9553
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		1662523		9553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1625676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général				1672076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4455	1987		6441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279863	71888		1351750
AMORTISSEMENTS Total Général	1284317	73875		1358192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2166	2166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	889	889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3395	3395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45449	6449	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8239	8239		
Personnel et comptes rattachés	29679	29679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23044	23044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1410	1410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1633	1633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11875	11875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2055	2055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77935	77935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			40	
Location, charges locatives et de copropriété	91083		50902	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14148		12294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10530		4049	
Autres comptes	41961		45534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157722		112818	
Taxe professionnelle	2264		2218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3763		3988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6027		6206	
Montant de la TVA. collectée	22425		14848	
Total TVA. déductible sur biens et services	11503		11712	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel