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BILAN SOC PROMO GEST  HOTELIERE STE ANNE 2020 Siren 392813192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6450	3505	2945	2337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	765425	765425		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108558	89156	19402	15261
Autres immobilisations corporelles	742140	425282	316858	342126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	1662523	1284317	378206	402724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42513		42513	1720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200259		200259	200259
Disponibilités	229534		229534	400719
Charges constatées d’avance	4820		4820	5850
TOTAL (II)	477126		477126	608849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139649	1284317	855332	1011573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17814		17814	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870352		818997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96249		51355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800302		896551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11458		12100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498		9037	
Dettes fiscales et sociales	37842		68027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10492	
Autres dettes	4232		15366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55030		115022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855332		1011573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5101		5101	27738
Production vendue biens				
Production vendue services	143324		143324	700941
Chiffres d’affaires nets	148425		148425	728679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12124	4773
Autres produits			667	10
Total des produits d’exploitation (I)			190596	733462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2409	13461
Variation de stock (marchandises)			300	286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112818	238153
Impôts, taxes et versements assimilés			6206	9451
Salaires et traitements			84126	281465
Charges sociales			14254	75458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73049	63396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			716	572
Total des charges d’exploitation (II) 			293879	682242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103283	51220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103283	50834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11595		6777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11595		8777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		2093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4561		2093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7034		6684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202191		742239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298440		690884	
BENEFICE OU PERTE	-96249		51355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6050		2550
Total Immobilisations corporelles		1698584		49517
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		1743634		52067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3713	1941	1200	4455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337197	71107	128442	1279863
AMORTISSEMENTS Total Général	1340910	73049	129642	1284317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3686	3686		
Impôts sur les bénéfices	1541	1541		
T. V. A.	10224	10224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25761	25761		
Charges constatées d’avance	4820	4820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86333	47333	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1498	1498		
Personnel et comptes rattachés	21754	21754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10008	10008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6080	6080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11458	11458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4232	4232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55030	55030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel