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BILAN SOC PROMO GEST  HOTELIERE STE ANNE 2018 Siren 392813192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2150	2150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	806213	806213		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108877	103388	5489	4510
Autres immobilisations corporelles	699297	426063	273234	305766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	1661037	1339314	321722	349275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586		586	947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30207		30207	14290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200259		200259	200259
Disponibilités	387782		387782	298717
Charges constatées d’avance	43107		43107	3553
TOTAL (II)	661942		661942	517767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322978	1339314	983664	867042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17814			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660742		619619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158255		58937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845196		686941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31679		68782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12100		12100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11314		7250	
Dettes fiscales et sociales	63383		80153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19993		11817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138468		180102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983664		867042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138468		148423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36564		36564	32282
Production vendue biens				
Production vendue services	765949		765949	652155
Chiffres d’affaires nets	802512		802512	684437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8537	10377
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			811054	694829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14189	12175
Variation de stock (marchandises)			361	-195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219147	217659
Impôts, taxes et versements assimilés			12783	12822
Salaires et traitements			273956	259293
Charges sociales			74576	78860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53129	54027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	380
Total des charges d’exploitation (II) 			648338	635022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162716	59807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1374	2368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374	2368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161341	58978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3086		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3086		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3086		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811054		696367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652798		637431	
BENEFICE OU PERTE	158255		58937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		
Total Immobilisations corporelles		1592810		25576
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		1635460		25576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1618387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général				1661037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650			3650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282535	53129		1335664
AMORTISSEMENTS Total Général	1286185	53129		1339314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11697	11697		
T. V. A.	4434	4434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14076	14076		
Charges constatées d’avance	43107	43107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112314	73314	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31679	31679		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11314	11314		
Personnel et comptes rattachés	19385	19385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17823	17823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8756	8756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17418	17418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12100	12100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19993	19993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138468	138468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		7