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BILAN SOC PROMO GEST  HOTELIERE STE ANNE 2017 Siren 392813192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2150	2150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	806213	806213		1110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106107	101597	4510	6042
Autres immobilisations corporelles	680490	374725	305766	348801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	1635460	1286185	349275	394953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	947		947	753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14290		14290	13137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200259		200259	350000
Disponibilités	298717		298717	62189
Charges constatées d’avance	3553		3553	1182
TOTAL (II)	517767		517767	427261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153227	1286185	867042	822214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619619		758141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58937		-138521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686941		628004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68782		104915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12100		346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7250		5893	
Dettes fiscales et sociales	80153		70992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11817		12064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180102		194210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867042		822214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148423		125428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32282		32282	29193
Production vendue biens				
Production vendue services	652155		652155	569411
Chiffres d’affaires nets	684437		684437	598604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10377	8468
Autres produits			15	89
Total des produits d’exploitation (I)			694829	607161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12175	11330
Variation de stock (marchandises)			-195	167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217659	231263
Impôts, taxes et versements assimilés			12822	12245
Salaires et traitements			259293	322162
Charges sociales			78860	113077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54027	56100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	674
Total des charges d’exploitation (II) 			635022	747017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59807	-139855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1539	2285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1539	2285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2368	3287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2368	3287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-829	-1002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58978	-140858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		2336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696367		611943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637431		750464	
BENEFICE OU PERTE	58937		-138521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		
Total Immobilisations corporelles		1584460		8350
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		1627110		8350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1592810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général				1635460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650			3650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1228507	54027		1282535
AMORTISSEMENTS Total Général	1232157	54027		1286185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12636			
T. V. A.	1179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56843	17843	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68782	37103	31679	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7250	7250		
Personnel et comptes rattachés	13576	13576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43472	43472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7775	7775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15331	15331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12100	12100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11817	11817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180102	148423	31679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8