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BILAN SOC PROMO GEST  HOTELIERE STE ANNE 2015 Siren 392813192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2150	2150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	806213	801216	4998	32736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98989	98501	488	2545
Autres immobilisations corporelles	647545	272691	374855	403543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	39000
TOTAL (I)	1595398	1176058	419340	477824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	920		920	870
Avances et acomptes versés sur commandes	1561		1561	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25313		25313	45174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	192055		192055	139632
Charges constatées d’avance	2223		2223	40571
TOTAL (II)	572071		572071	576247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167470	1176058	991412	1054071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790085		798786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31945		-8701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766525		798470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140105		174376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797		1140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9288		11138	
Dettes fiscales et sociales	63029		64531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3618			
Autres dettes	8049		4416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224887		255601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991412		1054071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119972		115496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33512		33512	35766
Production vendue biens				
Production vendue services	693022		693022	732305
Chiffres d’affaires nets	726534		726534	768071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9127	5562
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			735664	773638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12978	13857
Variation de stock (marchandises)			-50	-113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245370	251978
Impôts, taxes et versements assimilés			18816	20065
Salaires et traitements			319094	322018
Charges sociales			93862	99325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78345	77817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	225
Total des charges d’exploitation (II) 			768889	785171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33224	-11533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2692	3983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2692	3983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4207	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4207	789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1515	3194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34739	-8339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2944			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2794		-362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741300		777621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773245		786322	
BENEFICE OU PERTE	-31945		-8701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		
Total Immobilisations corporelles		1532887		19861
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		1575537		19861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1552748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général				1595398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650			3650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094063	78345		1172408
AMORTISSEMENTS Total Général	1097713	78345		1176058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11593			
T. V. A.	3370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	2223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66535	27535	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140105	35190	104915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9288	9288		
Personnel et comptes rattachés	18407	18407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31156	31156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3990	3990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9476	9476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3618	3618		
Groupe et associés	797	797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8049	8049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224887	119972	104915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel