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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2022 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7443	3719	3724	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles	24571	24231	340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97000	34122	62877	
Constructions	1337978	468639	869338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3062434	1569827	1492607	
Autres immobilisations corporelles	262431	74752	187678	
Immobilisations en cours	81616		81616	
Avances et acomptes	22249		22249	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14679		14679	
Prêts				
Autres immobilisations financières	215830		215830	
TOTAL (I)	5149102	2175294	2973808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95404		95404	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2650084		2650084	
Marchandises	6076304		6076304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4113567		4113567	
Autres créances	154041		154041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4192512		4192512	
Charges constatées d’avance	59688		59688	
TOTAL (II)	17341603		17341603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22490705	2175294	20315411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977920			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204893			
Subventions d’investissement	67905			
Provisions réglementées	234207			
TOTAL (I)	1786404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12850078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	812221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4596618			
Dettes fiscales et sociales	243911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4939			
Autres dettes	21238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18529007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20315411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14691508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8258304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15229408		15229408	
Production vendue biens	5300802	5535	5306337	
Production vendue services	1213673	111	1213784	
Chiffres d’affaires nets	21743884	5646	21749530	
				
Production stockée			758201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81567	
Autres produits			1364	
Total des produits d’exploitation (I)			22591542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17487069	
Variation de stock (marchandises)			-3164845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5525304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6660	
Autres achats et charges externes			1048111	
Impôts, taxes et versements assimilés			26187	
Salaires et traitements			741939	
Charges sociales			161091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2124	
Total des charges d’exploitation (II) 			22200033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113714	
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38114			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9747			
Total des produits exceptionnels (VII)	72578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22664263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22459370			
BENEFICE OU PERTE	204893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84034			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53502		1380
Total Immobilisations corporelles		4152112		756241
Total Immobilisations financières		13517		218392
Total Général		4219132		976013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44643	4863709
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	230509
Total Général			46043	5149102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24300	3650		27951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829246	362739	44643	2147342
AMORTISSEMENTS Total Général	1853547	366389	44643	2175293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234207
Total Provisions réglementées	172453	71501	9747	234207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172453	71501	9747	234207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71501	9747	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215830		215830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4113567	4113567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	302	302		
Impôts sur les bénéfices	111895	111895		
T. V. A.	22110	22110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19734	19734		
Charges constatées d’avance	59688	59688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4543128	4327297	215830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8258304	8258304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4591773	754274	3482891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4596618	4596618		
Personnel et comptes rattachés	61253	61253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54681	54681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101354	101354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26621	26621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4939	4939		
Groupe et associés	812221	812221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21238	21238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18529007	14691508	3482891	354608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2586500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7171			
Location, charges locatives et de copropriété	36252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	934479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1048111			
Taxe professionnelle	-611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26187			
Montant de la TVA. collectée	431901			
Total TVA. déductible sur biens et services	206387			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	22