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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2021 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6063	1268	4794	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles	24571	23031	1540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97000	27023	69977	
Constructions	1299847	407165	892682	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2659482	1331908	1327573	
Autres immobilisations corporelles	81631	63149	18481	
Immobilisations en cours	14150		14150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12117		12117	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	4219132	1853547	2365584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102065		102065	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1891882		1891882	
Marchandises	2911458		2911458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3449906		3449906	
Autres créances	100471		100471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499501		499501	
Charges constatées d’avance	56977		56977	
TOTAL (II)	9012263		9012263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13231395	1853547	11377847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14288			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754730			
Subventions d’investissement	87120			
Provisions réglementées	172453			
TOTAL (I)	1693972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5807751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	842196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2588931			
Dettes fiscales et sociales	398217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16320			
Autres dettes	30458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9683875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11377847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7503773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3258068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7170518		7170518	
Production vendue biens	7209717	1212	7210929	
Production vendue services	1282712		1282712	
Chiffres d’affaires nets	15662948	1212	15664160	
				
Production stockée			-262612	
Production immobilisée			354946	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143699	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			15900257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8494960	
Variation de stock (marchandises)			-1803750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5952554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62566	
Autres achats et charges externes			1298419	
Impôts, taxes et versements assimilés			71445	
Salaires et traitements			503546	
Charges sociales			162468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			14873799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	786310			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3292			
Total des produits exceptionnels (VII)	790602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65710			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16771647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16016917			
BENEFICE OU PERTE	754730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24572		28930
Total Immobilisations corporelles		2475950		2202563
Total Immobilisations financières		759016		4500
Total Général		3259538		2235993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526403	4152109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750000	13516
Total Général			1276403	4219127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21831	2468		24300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339177	603787	113718	1829245
AMORTISSEMENTS Total Général	1361009	606255	113718	1853546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				172453
Total Provisions réglementées	111918	63827	3292	172453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111918	63827	3292	172453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65710	3292	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3449906	3449906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82956	82956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17514	17514		
Charges constatées d’avance	56977	56977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3608755	3607355	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3258068	3258068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2549683	369581	1754507	425594
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2588931	2588931		
Personnel et comptes rattachés	53702	53702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69045	69045		
Impôts sur les bénéfices	186736	186736		
T.V.A.	52418	52418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36314	36314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16320	16320		
Groupe et associés	842196	842196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30458	30458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9683875	7503773	1754507	425594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1245381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	877372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44316			
Personnel extérieur à l’entreprise	1303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1197308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1298419			
Taxe professionnelle	36574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71445			
Montant de la TVA. collectée	207217			
Total TVA. déductible sur biens et services	255134			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19