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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2020 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24571	21831	2740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84000	19881	64119	44754
Constructions	372235	176950	195284	192155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1896590	1103197	793393	638832
Autres immobilisations corporelles	49829	39148	10680	13336
Immobilisations en cours	68296		68296	
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				4980
Autres participations	750000		750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9016		9016	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3259541	1361010	1898530	894057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39498		39498	16754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2154495		2154495	2669785
Marchandises	581962		581962	714076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851955		851955	242093
Autres créances	78405		78405	35055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256885		256885	659380
Charges constatées d’avance	46506		46506	19519
TOTAL (II)	4009710		4009710	4356662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7269251	1361010	5908241	5250719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14288		14288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820		156820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1428		1429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51142			
Report à nouveau	223014		223015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232973		191143	
Subventions d’investissement	25292		28766	
Provisions réglementées	111918		52420	
TOTAL (I)	816879		667880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102017		3236578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077988		594845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579781		456499	
Dettes fiscales et sociales	223766		134238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800		10680	
Autres dettes	100007		150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5091362		4582839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5908241		5250719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1465000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2803121		2803121	1792618
Production vendue biens	6563456		6563456	4021875
Production vendue services	811291		811291	
Chiffres d’affaires nets	10177869		10177869	5814493
				
Production stockée			-515289	1480498
Production immobilisée			118250	36662
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138039	15823
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			9918879	7347483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2540881	1720760
Variation de stock (marchandises)			132113	-169498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5414100	4199560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22744	-4594
Autres achats et charges externes			730821	706631
Impôts, taxes et versements assimilés			55281	30499
Salaires et traitements			393475	327168
Charges sociales			77329	81651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176539	134704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	44
Total des charges d’exploitation (II) 			9497814	7026926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421065	320557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53339	40169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53339	40169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53269	-40101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367795	280456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19722		72124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	343		9	
Total des produits exceptionnels (VII)	20066		72133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59842		23378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60005		94309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39939		-22177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94883		67137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9939016		7419683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9706042		7228541	
BENEFICE OU PERTE	232973		191143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42406		24130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20971		3600
Total Immobilisations corporelles		2181187		423376
Total Immobilisations financières		4979		754036
Total Général		2207139		1181013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128611	2475953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				759016
Total Général			128611	3259541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20971	860		21831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292110	175679	128611	1339178
AMORTISSEMENTS Total Général	1313082	176539	128611	1361010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111918
Total Provisions réglementées	52419	59842	343	111918
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52419	59842	343	111918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59842	343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98	98		
Autres créances clients	851856	851856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10838	10838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67567	67567		
Charges constatées d’avance	46506	46506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976868	976868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465000	1465000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1637017	493019	984327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579781	579781		
Personnel et comptes rattachés	54745	54745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39953	39953		
Impôts sur les bénéfices	33647	33647		
T.V.A.	74213	74213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21206	21206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés	1077988	1077988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100007	100007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5091362	3947364	984327	159670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	935000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664397			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730821			
Taxe professionnelle	17680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55281			
Montant de la TVA. collectée	147379			
Total TVA. déductible sur biens et services	153462			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel