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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2019 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20972	20972		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59294	14540	44754	18328
Constructions	348418	156262	192155	191328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628529	989697	638832	570554
Autres immobilisations corporelles	144947	131611	13336	16798
Immobilisations en cours				12915
Avances et acomptes				58957
Participations évaluées - mise en équivalence	4980		4980	4850
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6540
TOTAL (I)	2207139	1313082	894057	880269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16754		16754	12160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2669785		2669785	1189287
Marchandises	714076		714076	544578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242093		242093	249037
Autres créances	35055		35055	29339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659380		659380	448686
Charges constatées d’avance	19519		19519	12859
TOTAL (II)	4356662		4356662	2485945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6563801	1313082	5250719	3366214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14288		14288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820		156820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1429		1429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191143		223015	
Subventions d’investissement	28766		31659	
Provisions réglementées	52420		29051	
TOTAL (I)	667880		456262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3236578		2016294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594845		450796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456499		137820	
Dettes fiscales et sociales	134238		144198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10680		10845	
Autres dettes	150000		150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4582839		2909952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250719		3366214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1792618	2329206
Production vendue biens			4021875	3689670
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5814493	6018876
				
Production stockée			1480498	55481
Production immobilisée			36662	32218
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15823	26427
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			7347483	6133016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1720760	1857410
Variation de stock (marchandises)			-169498	186467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4199560	2845587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4594	-5969
Autres achats et charges externes			706631	400054
Impôts, taxes et versements assimilés			30499	23027
Salaires et traitements			327168	256369
Charges sociales			81651	44107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134704	148971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7026926	5756026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320557	376990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40169	44141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40169	44141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40101	-44084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280456	332906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72124		3068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	72133		3068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23378		27568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94309		28035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22177		-24968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67137		84924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7419683		6136141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7228541		5913126	
BENEFICE OU PERTE	191143		223015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24130		5804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	99	99		
Autres créances clients	241994	241994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1759	1759		
T. V. A.	26637	26637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6659	6659		
Charges constatées d’avance	19519	19519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296668	296668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2111791	2111791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124787	106089	889429	129269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456499	456499		
Personnel et comptes rattachés	30133	30133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59787	59787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27890	27890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16427	16427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10680	10680		
Groupe et associés	594845	594845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4582839	3564141	889429	129269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel