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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2018 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20971	20971		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29751	11423	18327	20045
Constructions	331682	140354	191327	190362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1461387	890832	570554	562177
Autres immobilisations corporelles	141648	124850	16797	20065
Immobilisations en cours	12914		12914	
Avances et acomptes	58957		58957	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4850		4850	4776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6540		6540	
TOTAL (I)	2068703	1188433	880269	797427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12160		12160	6191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1189287		1189287	1133806
Marchandises	544577		544577	731045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249036		249036	336679
Autres créances	29338		29338	41987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448685		448685	90978
Charges constatées d’avance	12858		12858	17061
TOTAL (II)	2485945		2485945	2357749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4554648	1188433	3366214	3155177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14288		14288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820		156820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1428		1428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223014		62106	
Subventions d’investissement	31659			
Provisions réglementées	29050		1985	
TOTAL (I)	456261		236628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2016294		1844050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450796		444785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137819		278962	
Dettes fiscales et sociales	144197		85749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10844			
Autres dettes	150000		265000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2909952		2918548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3366214		3155177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345983		2322670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1380020		1001213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2328051	1153	2329205	1746693
Production vendue biens	3203467		3203467	2983551
Production vendue services	486202		486202	401733
Chiffres d’affaires nets	6017721	1153	6018875	5131978
				
Production stockée			55480	347040
Production immobilisée			32217	46620
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26427	14143
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			6133016	5539793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1857410	1812382
Variation de stock (marchandises)			186467	-102799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845586	2923934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5968	12663
Autres achats et charges externes			400053	413665
Impôts, taxes et versements assimilés			23027	21432
Salaires et traitements			256368	175871
Charges sociales			44107	45459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148970	149113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5756025	5451727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376990	88066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44141	39258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44141	39258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44084	-39202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332906	48863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3067		44960	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9884	
Total des produits exceptionnels (VII)	3067		54844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27568		3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28035		41601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24967		13242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6136140		5594693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5913125		5532587	
BENEFICE OU PERTE	223014		62106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5804		7307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26427		14143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019389	148971	897	1167462
AMORTISSEMENTS Total Général	1040361	148971	897	1188434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6540		6540	
Clients douteux ou litigieux	99	99		
Autres créances clients	248938	248938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14767	14767		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8502	8502		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6070	6070		
Charges constatées d’avance	12859	12859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297774	291234	6540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1380021	1380021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636273	72304	408297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137820	137820		
Personnel et comptes rattachés	9934	9934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14729	14729		
Impôts sur les bénéfices	70395	70395		
T.V.A.	38487	38487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10653	10653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10845	10845		
Groupe et associés	450796	450796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2909952	2345984	408297	155672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel