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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2017 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20971	20971		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29751	9706	20045	21762
Constructions	312379	122016	190362	160104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334305	772128	562177	551150
Autres immobilisations corporelles	135603	115537	20065	21821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4776		4776	4718
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1837788	1040360	797427	794116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6191		6191	18855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1133806		1133806	786766
Marchandises	731045		731045	628245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336679		336679	279780
Autres créances	41987		41987	145176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90978		90978	28230
Charges constatées d’avance	17061		17061	16147
TOTAL (II)	2357749		2357749	1903201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4195538	1040360	3155177	2697317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14288		14288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820		156820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1428		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62106		161658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1985		11865	
TOTAL (I)	236628		309364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844050		1635520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444785		318014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278962		17899	
Dettes fiscales et sociales	85749		54766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31752	
Autres dettes	265000		330000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2918548		2387953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3155177		2697317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140616		1743523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001213		931134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1746693		1746693	1866020
Production vendue biens	2983551		2983551	2915287
Production vendue services	398282	3450	401733	470434
Chiffres d’affaires nets	5128527	3450	5131978	5251742
				
Production stockée			347040	226423
Production immobilisée			46620	84848
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14143	13703
Autres produits			10	67
Total des produits d’exploitation (I)			5539793	5576784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1812382	1461155
Variation de stock (marchandises)			-102799	294921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2923934	2844543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12663	-15962
Autres achats et charges externes			413665	435150
Impôts, taxes et versements assimilés			21432	23464
Salaires et traitements			175871	175862
Charges sociales			45459	27882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149113	139066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5451727	5386089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88066	190694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39258	31529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39258	31529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39202	-31471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48863	159223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44960		47616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9884		584	
Total des produits exceptionnels (VII)	54844		48201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41022		38047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3		7628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41601		45765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13242		2435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5594693		5625043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5532587		5463384	
BENEFICE OU PERTE	62106		161658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7307		9576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14143		13625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20972			20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874043	149114	3767	1019389
AMORTISSEMENTS Total Général	895015	149114	3767	1040361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1985
Total Provisions réglementées	11865	3	9884	1985
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11865	3	9884	1985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	99			
Autres créances clients	336581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10808			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2292			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28888			
Charges constatées d’avance	17061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395728	395728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001213	1001213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842837	64905	594970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278963	278963		
Personnel et comptes rattachés	17509	17509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31376	31376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27308	27308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9557	9557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444786	444786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265000	265000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2918549	2140616	594970	182963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel