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BILAN SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN 2016 Siren 392894507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20972	20972		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29752	7989	21763	23480
Constructions	265758	105654	160104	64012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209595	658445	551150	470404
Autres immobilisations corporelles	123775	101954	21821	36896
Immobilisations en cours				128285
Avances et acomptes	34560		34560	
Participations évaluées - mise en équivalence	4719		4719	4155
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1689131	895015	794116	727232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18855		18855	2892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	786766		786766	560343
Marchandises	628245		628245	923167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279780		279780	37531
Autres créances	145176		145176	72568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28231		28231	95203
Charges constatées d’avance	16147		16147	13778
TOTAL (II)	1903201		1903201	1705482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592332	895015	2697318	2432715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14288		14288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156820		156820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36045		-85769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161659		49724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11865		4822	
TOTAL (I)	309365		140662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1635521		1478608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318015		384680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17899		78960	
Dettes fiscales et sociales	54767		34328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31752			
Autres dettes	330000		315477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2387953		2292053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697318		2432715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1866021	1344134
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5251742	3845122
				
Production stockée			226423	458360
Production immobilisée			84848	121355
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13703	12476
Autres produits			67	5
Total des produits d’exploitation (I)			5576784	4437317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1461155	987376
Variation de stock (marchandises)			294921	258693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2844544	2530491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15963	2671
Autres achats et charges externes			435150	415683
Impôts, taxes et versements assimilés			23465	13775
Salaires et traitements			175862	67608
Charges sociales			27882	16420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139067	74008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5386089	4366807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190695	70510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31529	21574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31529	21574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31472	-21497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159223	49013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47617		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	584			
Total des produits exceptionnels (VII)	48201		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38048		1952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7628		4574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45766		6789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2436		711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5625043		4444894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5463384		4395170	
BENEFICE OU PERTE	161659		49724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9577		7162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20972			20972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760714	139067	25737	874043
AMORTISSEMENTS Total Général	781686	139067	25737	895015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	99			
Autres créances clients	279681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140628			
Charges constatées d’avance	16147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441104	441104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931134	931134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704386	59961	470873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17899	17899		
Personnel et comptes rattachés	6656	6656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18669	18669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17264	17264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12177	12177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31752	31752		
Groupe et associés	318015	318015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330000	330000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387953	1743528	470873	173552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel