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BILAN SARL COMPTABILITE CONSEIL AUXI SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 392804647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1422	1246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			76015	76015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			14287	17125
Autres immobilisations corporelles			55171	83210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			459	459
TOTAL (I)			147369	178070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			165080	135994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			605033	645689
Autres créances			193122	218478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			238768	139136
Charges constatées d’avance			23632	14711
TOTAL (II)			1225634	1154008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1373004	1332078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	139183		137540	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265703		246643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421656		400953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88484		81052	
Dettes fiscales et sociales	468929		507845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10099		9017	
Produits constatés d’avance (2)	383836		333213	
TOTAL (IV)	951348		931126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373004		1332078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951348		931126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1899082	1761307
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1899082	1761307
				
Production stockée			29086	27252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69855	60683
Autres produits			13	45
Total des produits d’exploitation (I)			1998036	1849887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326648	336741
Impôts, taxes et versements assimilés			37920	32632
Salaires et traitements			845411	766145
Charges sociales			308112	273899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39357	37571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55050	61455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1612511	1508525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385525	341362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1864	1440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1864	1440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1860	1434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387385	342796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103682		96153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1999900		1851327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734196		1604684	
BENEFICE OU PERTE	265703		246643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104235		3568
Total Immobilisations corporelles		221159		5088
Total Immobilisations financières		474		
Total Général		325868		8656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2552	105251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29947	196299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474
Total Général			32499	302025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26974	3392	2552	27814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120824	35965	29947	126841
AMORTISSEMENTS Total Général	147798	39357	32499	154656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61455	55050	61455	55050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61455	55050	61455	55050
TOTAL GENERAL	61455	55050	61455	55050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55050	61455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459		459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660083	660083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3770	3770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189352	189352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23632	23632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877296	876837	459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88484	88484		
Personnel et comptes rattachés	198353	198353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111071	111071		
Impôts sur les bénéfices	7529	7529		
T.V.A.	146712	146712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10099	10099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383836	383836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	951348	951348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel