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BILAN REFRIGERATION FRANCE 2019 Siren 392852661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100884		100884	100884
Autres immobilisations incorporelles	1196968	11947	1185021	1186823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228869	100407	128461	146704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43836		43836	44700
TOTAL (I)	1570557	112354	1458203	1479111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	886077	99440	786637	753605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4213769	114757	4099012	3746201
Autres créances	3599020		3599020	2171052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79702		79702	180409
Charges constatées d’avance	41626		41626	42776
TOTAL (II)	8820195	214197	8605998	6894043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10390752	326551	10064201	8373155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2914985		1974804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2383958		1740181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5441942		3857985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185667		215000	
Provisions pour charges	245756		238518	
TOTAL (III)	431423		453518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061931		1018287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131173		2044227	
Dettes fiscales et sociales	819193		801249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170087		197889	
Produits constatés d’avance (2)	8452			
TOTAL (IV)	4190836		4061652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10064201		8373155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4190836		4061652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21419829	2198207	23618036	20794266
Production vendue biens				
Production vendue services	439285	142407	581692	513009
Chiffres d’affaires nets	21859114	2340614	24199728	21307275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381682	124573
Autres produits			3397	2978
Total des produits d’exploitation (I)			24584808	21434826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12502289	11316188
Variation de stock (marchandises)			-2838	-263767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3934507	3511459
Impôts, taxes et versements assimilés			141591	149694
Salaires et traitements			1721130	1475528
Charges sociales			880484	751434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31359	22018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129516	177137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36516	231855
Autres charges			1763690	1267559
Total des charges d’exploitation (II) 			21138245	18639106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3446563	2795720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	27225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	27225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674	-27225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3445889	2768496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1061931		1038900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24584859		21445708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22200901		19705527	
BENEFICE OU PERTE	2383958		1740181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308852		
Total Immobilisations corporelles		221756		11315
Total Immobilisations financières		44700		-864
Total Général		1575308		10451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	1297852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4201	228870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43836
Total Général			15201	1570558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21144	1803	11000	11948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75052	29558	4201	100409
AMORTISSEMENTS Total Général	96197	31361	15201	112356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				185667
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				245756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	453518	36516	58611	431423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106624	99440	106624	99440
Sur comptes clients	254235	30076	169555	114757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360859	129516	276178	214197
TOTAL GENERAL	814377	166032	334789	645619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166032	334790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43836		43836	
Clients douteux ou litigieux	116145	116145		
Autres créances clients	4097624	4097624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7607	7607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211481	211481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10683	10683		
Groupe et associés	3350851	3350851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18398	18398		
Charges constatées d’avance	41626	41626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7898252	7854416	43836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131173	2131173		
Personnel et comptes rattachés	271630	271630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264146	264146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230689	230689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52728	52728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061931	1061931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170087	170087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8452	8452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190836	4190836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel