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BILAN REFRIGERATION FRANCE 2018 Siren 392852661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100884		100884	100426
Autres immobilisations incorporelles	1207968	21144	1186823	1188988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221756	75052	146704	33340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44700		44700	77917
TOTAL (I)	1575308	96197	1479111	1400671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	860229	106624	753605	552577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4000437	254235	3746201	2275857
Autres créances	2171052		2171052	1903660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180409		180409	100169
Charges constatées d’avance	42776		42776	39117
TOTAL (II)	7254902	360859	6894043	4871380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8830210	457056	8373155	6272051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974804		958614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740181		1016189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3857985		2117804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000		26422	
Provisions pour charges	238518		217001	
TOTAL (III)	453518		243423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018287		533810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2044227		2428695	
Dettes fiscales et sociales	801249		853630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197889		94689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4061652		3910824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8373155		6272051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4061652		3910824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19322244	1472022	20794266	10106328
Production vendue biens				
Production vendue services	506058	6951	513009	88971
Chiffres d’affaires nets	19828302	1478973	21307275	10195299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124573	123636
Autres produits			2978	
Total des produits d’exploitation (I)			21434826	10318935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11316188	5532212
Variation de stock (marchandises)			-263767	-278674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3511459	1686302
Impôts, taxes et versements assimilés			149694	142074
Salaires et traitements			1475528	688282
Charges sociales			751434	286763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22018	9584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177137	63200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231855	16468
Autres charges			1267559	670701
Total des charges d’exploitation (II) 			18639106	8816911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2795720	1502023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27225	11189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27225	11189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27225	-10836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2768496	1491188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10881		84136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10881		84136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10585		84136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1038900		559134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21445708		10403423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19705527		9387234	
BENEFICE OU PERTE	1740181		1016189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317709		459
Total Immobilisations corporelles		195533		133435
Total Immobilisations financières		42900		1800
Total Général		1556142		135694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9316	1308852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107212	221756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44700
Total Général			116528	1575308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28295	2165	9316	21144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162193	20071	107212	75052
AMORTISSEMENTS Total Général	190488	22236	116528	96197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				215000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				238518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243423	231855	21760	453518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42980	106624	42980	106624
Sur comptes clients	193131	70513	9408	254235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236110	177137	52388	360859
TOTAL GENERAL	479533	408992	74148	814377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408992	74149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44700		44700	
Clients douteux ou litigieux	283507	283507		
Autres créances clients	3716930	3716930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9752	9752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200939	200939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10683	10683		
Groupe et associés	1916238	1916238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33439	33439		
Charges constatées d’avance	42776	42776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6258964	6214264	44700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2044227	2044227		
Personnel et comptes rattachés	234891	234891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268480	268480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211913	211913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85965	85965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018287	1018287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197889	197889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4061652	4061652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27