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BILAN REFRIGERATION FRANCE 2016 Siren 392852661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29500	23367	6133	8419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130077	114238	15839	16260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60025		60025	18025
TOTAL (I)	219601	137605	81996	42704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316882	32901	283981	316336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1993139	212719	1780420	2012288
Autres créances	1327711		1327711	1149613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34703		34703	37370
Charges constatées d’avance	28744		28744	18574
TOTAL (II)	3701180	245621	3455559	3534182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3920781	383226	3537555	3576886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717060		802222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841555		714838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701614		1660060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27073		35170	
Provisions pour charges	57213		49175	
TOTAL (III)	84286		84345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946229		961234	
Dettes fiscales et sociales	323145		333788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479422		537459	
Produits constatés d’avance (2)	2859			
TOTAL (IV)	1751655		1832481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537555		3576886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1751655		1832481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8969630		8969630	8909209
Production vendue biens				
Production vendue services	95500		95500	130239
Chiffres d’affaires nets	9065129		9065129	9039447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121948	126254
Autres produits			3804	346
Total des produits d’exploitation (I)			9190881	9166047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4737945	4707366
Variation de stock (marchandises)			21712	148009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1372865	1352297
Impôts, taxes et versements assimilés			96871	97198
Salaires et traitements			627334	593912
Charges sociales			275665	262888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12590	17745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40125	144478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11494	43508
Autres charges			725756	689595
Total des charges d’exploitation (II) 			7922357	8056996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1268523	1109051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7457	7499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7457	7499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7457	-7611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1261066	1101440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418099		386602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9190881		9165935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8349326		8451097	
BENEFICE OU PERTE	841555		714838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34698		
Total Immobilisations corporelles		120195		9882
Total Immobilisations financières		18025		42000
Total Général		172918		51882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60025
Total Général				219601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26279	2286	5199	23366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103935	10304		114239
AMORTISSEMENTS Total Général	130214	12590	5199	137605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27073
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57213
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84345	11494	11553	84286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22258	22005	11361	32901
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292398	40125	86903	245621
TOTAL GENERAL	376743	51619	98456	329906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91744	98456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60025			
Clients douteux ou litigieux	1993139			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327711			
Charges constatées d’avance	28744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3409620	3349595	60025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946229	946229		
Personnel et comptes rattachés	323145	323145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479422	479422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2859	2859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751655	1751655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel