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BILAN NCEA GOURMET FOODS 2016 Siren 392853412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9125	9125		
Autres immobilisations corporelles	145747	77847	67900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	
TOTAL (I)	178512	86972	91540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5785		5785	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89424		89424	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21170		21170	
Autres créances	2832		2832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49248		49248	
Disponibilités	130134		130134	
Charges constatées d’avance	1388		1388	
TOTAL (II)	299980		299980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478492	86972	391519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9004			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42024			
Dettes fiscales et sociales	99512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704996	1856	706851	
Production vendue biens				
Production vendue services	28562		28562	
Chiffres d’affaires nets	733557	1856	735413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			735423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376147	
Variation de stock (marchandises)			-12098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3776	
Autres achats et charges externes			114985	
Impôts, taxes et versements assimilés			2842	
Salaires et traitements			158896	
Charges sociales			64039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2632	
Total des charges d’exploitation (II) 			730104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740599			
BENEFICE OU PERTE	3098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		154872		
Total Immobilisations financières		3620		20
Total Général		178492		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3640
Total Général				178512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71424	15549		86972
AMORTISSEMENTS Total Général	71424	15549		86972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2624			
Charges constatées d’avance	1388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29029	25389	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9004		9004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42024	42024		
Personnel et comptes rattachés	47506	47506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41888	41888		
Impôts sur les bénéfices	547	547		
T.V.A.	8936	8936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35183	35183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990	1990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187713	178709	9004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5448			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114985			
Taxe professionnelle	483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2842			
Montant de la TVA. collectée	35238			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3