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BILAN MARTINOT IMMOBILIER AUXERRE 2018 Siren 392807707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	278		
Fonds commercial	333372		333372	333372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485351	466084	19267	18412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5802
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	544
Créances rattachées à des participations	40		40	298
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	6165
TOTAL (I)	825584	466362	359222	364592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10544		10544	14102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72796		72796	55767
Autres créances	85971	4236	81736	22493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2031951		2031951	1975779
Charges constatées d’avance	15618		15618	18876
TOTAL (II)	2216881	4236	2212645	2087016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042464	470598	2571867	2451607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19392		19392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37818		37818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1940		1940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108869		8636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84320		200233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252339		268019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35579		33450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35579		33450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20372		21721	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110032		1970	
Dettes fiscales et sociales	120503		98340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2033042		1961028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283949		2150139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571867		2451607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2272989		2134975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5204		2721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1261584		1261584	1176884
Chiffres d’affaires nets	1261584		1261584	1176884
				
Production stockée			-3558	14102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1961	3789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33450	27342
Autres produits			275	8
Total des produits d’exploitation (I)			1293713	1222125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468424	384476
Impôts, taxes et versements assimilés			24690	12918
Salaires et traitements			511887	460556
Charges sociales			133088	109698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13650	18018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35579	33450
Autres charges			831	696
Total des charges d’exploitation (II) 			1192384	1019812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101329	202312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	1544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	1544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	-1516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101467	200796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			31641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17147		32204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293934		1253794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209614		1053561	
BENEFICE OU PERTE	84320		200233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333650		
Total Immobilisations corporelles		476648		14505
Total Immobilisations financières		7006		
Total Général		817304		14505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5802	485351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423	6583
Total Général			6225	825584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278			278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452434	13650		466084
AMORTISSEMENTS Total Général	452712	13650		466362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35579
Total Provisions pour risques et charges	33450	35579	33450	35579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33450	35579	33450	35579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35579	33450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40		40	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72796	72796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85971	85971		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15618	15618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180569	174386	6183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5204	5204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15168	4208	10960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110032	110032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120503	120503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033042	2033042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283949	2272989	10960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel