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BILAN LE CHATEAU DE MENETOU-SALON 2016 Siren 392828141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	138181	55748	82433	65112
Immobilisations financières	55000	55000		45000
Total Actif Immobilisé	193181	110748	82433	110112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11599		11599	12667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	493		493	27036
Créances – Autres	8888		8888	7059
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37887		37887	86141
Caisse				
Charges constatées d’avance	5255		5255	4116
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64122		64122	137021
Total général Actif	257302	18979		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			565500	565500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-342058	-586195
Résultat de l’exercice			-209382	-151712
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14060	-172408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6597	20530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111077		
Autres dettes			125897	399010
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132495	419541
Total général Passif			146555	247133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20695		18979	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8234		10387	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28928		29604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13178		12083	
Variation de stock (marchandises)	1067		294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85541		106640	
(dont taxe professionnelle)	386			
Impôts, taxes et versements assimilés	1019		1198	
Rémunérations du personnel 	45608		44637	
Charges sociales	16393		15850	
Dotations aux amortissements	20119		12519	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		551	
Total des charges d’exploitation	182928		194912	
Résultat d’exploitation	-154000		-165309	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	230		14865	
Charges financières	55000			
Charges exceptionnelles	613		1268	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-209382		-151712	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9685			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			34817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3492	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146579	
Total Immobilisations (Augmentations)			48310	
Total Immobilisations (Diminutions)			838	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			55000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			55000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel