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BILAN LA SERRE 2019 Siren 392819892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10498	9907	591	556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	697000
Constructions	763658	666042	97615	125678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523981	442979	81002	13481
Autres immobilisations corporelles	1479058	1264652	214407	229251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4250		4250	4250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3478445	2383580	1094865	1070215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57950		57950	37420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	785926	100000	685926	696035
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	4500
Clients et comptes rattachés	1008192	11877	996315	636847
Autres créances	1464258		1464258	1382491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373780		373780	496709
Charges constatées d’avance	97100		97100	61018
TOTAL (II)	3791706	111877	3679829	3315019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270151	2495457	4774694	4385235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2510000		2510000	
Report à nouveau	825770		731060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128869		94710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3474939		3346070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142354		60886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9745		52166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783020		652846	
Dettes fiscales et sociales	359743		266213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537		2800	
Produits constatés d’avance (2)	4356		4253	
TOTAL (IV)	1299755		1039165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4774694		4385235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210763		1006293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4720676		4720676	4368257
Production vendue biens				
Production vendue services	466129		466129	419644
Chiffres d’affaires nets	5186805		5186805	4787902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121848	158067
Autres produits			801	2827
Total des produits d’exploitation (I)			5309454	4949128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2293752	2185234
Variation de stock (marchandises)			11358	-101899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40698	30591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20530	-10338
Autres achats et charges externes			1470852	1649895
Impôts, taxes et versements assimilés			60606	42035
Salaires et traitements			756180	521970
Charges sociales			269028	220148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164720	179634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	103310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			701	11286
Total des charges d’exploitation (II) 			5147365	4831867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162088	117261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	1251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1478	-1194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160610	116067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		81000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		81000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7708		58800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8058		67695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11942		13305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43683		34662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5329513		5030185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5200644		4935475	
BENEFICE OU PERTE	128869		94710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79394		68745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20598		44012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5283		4834	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13343	13343		
Autres créances clients	994850	994850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50702	50702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34625	34625		
T. V. A.	94066	94066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1280000	1280000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4865	4865		
Charges constatées d’avance	97100	97100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569550	2569550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142354	53363	88992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783020	783020		
Personnel et comptes rattachés	70623	70623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78540	78540		
Impôts sur les bénéfices	19920	19920		
T.V.A.	89138	89138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101522	101522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9745	9745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537	537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4356	4356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299755	1210763	88992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101838		131985	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72167		87396	
Location, charges locatives et de copropriété	335176		333878	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259948		388024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	803561		840596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1470852		1649895	
Taxe professionnelle	39507		14250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21099		27785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60606		42035	
Montant de la TVA. collectée	660264		617093	
Total TVA. déductible sur biens et services	367955		370536	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel