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BILAN LA SERRE 2018 Siren 392819892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16845	16289	556	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	697000
Constructions	763658	637980	125678	168023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427742	414261	13481	31407
Autres immobilisations corporelles	1473052	1243800	229251	317329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4250		4250	4240
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3382546	2312331	1070215	1217999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37420		37420	27082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797285	101250	696035	597135
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	4500
Clients et comptes rattachés	648724	11877	636847	484927
Autres créances	1382491		1382491	1877696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496709		496709	669291
Charges constatées d’avance	61018		61018	66199
TOTAL (II)	3428147	113127	3315019	3726831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6810693	2425458	4385235	4944830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2510000		2510000	
Report à nouveau	731060		578388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94710		152672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3346070		3251360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60886		92738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52166		109475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652846		901810	
Dettes fiscales et sociales	266213		562948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2800		2332	
Produits constatés d’avance (2)	4253		24167	
TOTAL (IV)	1039165		1693470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4385235		4944830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006293		1632584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4362430	5827	4368257	4448168
Production vendue biens				
Production vendue services	419644		419644	207124
Chiffres d’affaires nets	4782074	5827	4787902	4655292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	1983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158067	150334
Autres produits			2827	518
Total des produits d’exploitation (I)			4949128	4808127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2185234	2216384
Variation de stock (marchandises)			-101899	-151240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30591	20511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10338	-17471
Autres achats et charges externes			1649895	1378989
Impôts, taxes et versements assimilés			42035	51313
Salaires et traitements			521970	563841
Charges sociales			220148	262531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179634	179602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103310	123872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11286	602
Total des charges d’exploitation (II) 			4831867	4628932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117261	179195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	1817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	1817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	1788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	1788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1194	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116067	179224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81000		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81000		41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67695		1384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13305		40116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34662		66668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5030185		4851444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4935475		4698772	
BENEFICE OU PERTE	94710		152672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68745		31678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44012		52784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4834		5055	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14075		2770
Total Immobilisations corporelles		3374059		96374
Total Immobilisations financières		4240		3210
Total Général		3392374		102354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108981	3361451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	4250
Total Général			112181	3382546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14075	2214		16289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2160300	185922	50181	2296042
AMORTISSEMENTS Total Général	2174375	188136	50181	2312331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98250	101250	98250	101250
Sur comptes clients	25622	2060	15805	11877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123872	103310	114055	113127
TOTAL GENERAL	123872	103310	114055	113127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103310	114055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13343	13343		
Autres créances clients	635382	635382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41462	41462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46560	46560		
T. V. A.	99446	99446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1180000	1180000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15023	15023		
Charges constatées d’avance	61018	61018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092233	2092233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60886	28014	32871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652846	652846		
Personnel et comptes rattachés	37670	37670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99945	99945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9168	9168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119430	119430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52166	52166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4253	4253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039165	1006293	32871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	131985		31678	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87396		76429	
Location, charges locatives et de copropriété	333878		201438	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	388024		266225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	840596		834896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1649895		1378989	
Taxe professionnelle	14250		19671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27785		31642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42035		51313	
Montant de la TVA. collectée	617093		573406	
Total TVA. déductible sur biens et services	370536		324616	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23