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BILAN LA SERRE 2016 Siren 392819892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14075	14075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	697000
Constructions	763658	552815	210842	253662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427742	377357	50385	70529
Autres immobilisations corporelles	1509112	1129841	379272	367674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4250		4250	170
Prêts				
Autres immobilisations financières				6000
TOTAL (I)	3415837	2074088	1341749	1395035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9611		9611	10356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544145	97550	446595	518278
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	30000
Clients et comptes rattachés	220569		220569	397314
Autres créances	1553681		1553681	1015061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891505		891505	690998
Charges constatées d’avance	44480		44480	27616
TOTAL (II)	3268491	97550	3170941	2689622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6684328	2171638	4512690	4084657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2510000		2510000	
Report à nouveau	425691		328838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152697		96853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3098688		2945991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124054		46352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93572		13821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533013		589754	
Dettes fiscales et sociales	526578		381564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22444		3008	
Produits constatés d’avance (2)	114340		104167	
TOTAL (IV)	1414002		1138666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4512690		4084657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321264		1104620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4176682	59445	4236127	4253260
Production vendue biens				
Production vendue services	84439		84439	77683
Chiffres d’affaires nets	4261121	59445	4320566	4330943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50748	331253
Autres produits			4310	3167
Total des produits d’exploitation (I)			4375625	4665363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012715	2080751
Variation de stock (marchandises)			-25867	105086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23282	20954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			745	2631
Autres achats et charges externes			945655	1288521
Impôts, taxes et versements assimilés			62481	68049
Salaires et traitements			579356	510004
Charges sociales			283745	197519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177850	287663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2502	6305
Total des charges d’exploitation (II) 			4160014	4567483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215611	97880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284	576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1282	3336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214329	101217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333		439010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6333		439010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1643		405095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162		405721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4171		33289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65803		37653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4381960		5108286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4229263		5011433	
BENEFICE OU PERTE	152697		96853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30369		12574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50748		331253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8204		6093	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14075		
Total Immobilisations corporelles		3333461		128127
Total Immobilisations financières		6170		4080
Total Général		3353706		132207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64076	3397512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	4250
Total Général			70076	3415837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14075			14075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1944595	177850	62433	2060013
AMORTISSEMENTS Total Général	1958670	177850	62433	2074088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		97550		97550
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		97550		97550
TOTAL GENERAL		97550		97550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23541			
T. V. A.	45733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1450000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2243			
Charges constatées d’avance	44480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818730	1818730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124054	31316	92738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533013	533013		
Personnel et comptes rattachés	189375	189375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150681	150681		
Impôts sur les bénéfices	37564	37564		
T.V.A.	10902	10902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138057	138057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93572	93572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22444	22444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114340	114340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414002	1321264	92738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30369		12574	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66354		68480	
Location, charges locatives et de copropriété	43450		108048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377949		441290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457903		670704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	945655		1288521	
Taxe professionnelle	22592		12394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39889		55655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62481		68049	
Montant de la TVA. collectée	548428		558426	
Total TVA. déductible sur biens et services	289267		360918	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17