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BILAN HENDAYE LOISIRS 2020 Siren 392818944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82049	42936	39112	39112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	561360	561360		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092002	1023107	68895	125371
Autres immobilisations corporelles	1109187	1082331	26856	46843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	209		209	206
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2845112	2709735	135377	211838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3124		3124	8407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2236		2236	4087
Autres créances	104980		104980	144587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134502		134502	93618
Charges constatées d’avance	14060		14060	18094
TOTAL (II)	258901		258901	268793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3104013	2709735	394278	480630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112651		-43270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139556		-69380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92906		-46651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2038		12786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2038		12786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76553		125066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585		635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2270		2248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66944		123553	
Dettes fiscales et sociales	140955		176266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12028		86728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299334		514495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394278		480630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293447		483379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23353		22756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152288		152288	220211
Production vendue biens	819491		819491	1313136
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	971780		971780	1533347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88552	156951
Autres produits			736	163
Total des produits d’exploitation (I)			1063267	1690460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54909	89331
Variation de stock (marchandises)			5283	-438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1263	3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416224	611663
Impôts, taxes et versements assimilés			69920	114756
Salaires et traitements			370154	614789
Charges sociales			100774	200247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86264	103440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2038	12786
Autres charges			1983	9029
Total des charges d’exploitation (II) 			1106286	1755604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43019	-65144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3904	7475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3904	7475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3901	-4196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46920	-69340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186476		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186476		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186476		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249747		1693748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110190		1763129	
BENEFICE OU PERTE	139556		-69380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82049		
Total Immobilisations corporelles		2795611		9800
Total Immobilisations financières		511		3
Total Général		2878171		9803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42862	2762549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				514
Total Général			42862	2845112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42936			42936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2623397	86264	42862	2666798
AMORTISSEMENTS Total Général	2666333	86264	42862	2709735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2038
Total Provisions pour risques et charges	12786	2038	12786	2038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12786	2038	12786	2038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2038	12786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	1900	1900		
Autres créances clients	336	336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1012	1012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8008	8008		
Groupe et associés	86479	86479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9482	9482		
Charges constatées d’avance	14060	14060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121352	121276	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23576	23576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52977	47090	5887	
Emprunts et dettes financières divers	585	585		
Fournisseurs et comptes rattachés	66944	66944		
Personnel et comptes rattachés	54251	54251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42561	42561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671	671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43472	43472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12028	12028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297064	291177	5887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21