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BILAN GROUPE VILLEMAIN NORD OUEST 2017 Siren 392824389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9217	8342	875	
Fonds commercial	46497	46497		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28706		28706	28706
Constructions	33661	17672	15989	19355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473266	454008	19258	10573
Autres immobilisations corporelles	162701	154114	8587	11057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230566		230566	112690
TOTAL (I)	984613	680633	303980	182382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32000		32000	32000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15615		15615	11442
Clients et comptes rattachés	3109924	303343	2806581	1927513
Autres créances	1462051		1462051	920732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	526		526	526
Disponibilités	354901		354901	231690
Charges constatées d’avance				30211
TOTAL (II)	4975018	303343	4671674	3154115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5959631	983976	4975655	3336496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184429		184429	
Report à nouveau	-16452		-88752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181230		72300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250747		431978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18824		41515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18824		41515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687345		395626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285		69883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2982925		1440314	
Dettes fiscales et sociales	703796		647176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6727			
Autres dettes	263193		260716	
Produits constatés d’avance (2)	60813		49289	
TOTAL (IV)	4706084		2863004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4975655		3336496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4706084		2863004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	687345		395626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5017056	4243046
Chiffres d’affaires nets			5017056	4243046
				
Production stockée				2697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62867	7987
Autres produits			15749	27677
Total des produits d’exploitation (I)			5097077	4281407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340859	270978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-249
Autres achats et charges externes			3274403	2070935
Impôts, taxes et versements assimilés			36380	73748
Salaires et traitements			1232381	1314409
Charges sociales			354232	397152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21929	18630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18695	12051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1915
Autres charges			245	2018
Total des charges d’exploitation (II) 			5279125	4161585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182047	119822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12252	12178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12409	12218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11160	12210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170887	132032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10343		58205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10343		58205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10343		-57705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5109487		4294125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5290717		4221825	
BENEFICE OU PERTE	-181230		72300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54819		896
Total Immobilisations corporelles		673577		24757
Total Immobilisations financières		112690		117876
Total Général		841086		143528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230566
Total Général				984613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54819	20		54839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603885	21909		625794
AMORTISSEMENTS Total Général	658704	21929		680633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18824
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41515		22691	18824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	287293	18695	2644	303343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287293	18695	2644	303343
TOTAL GENERAL	328808	18695	25335	322167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18695	25335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230566	230566		
Clients douteux ou litigieux	357120			
Autres créances clients	2752804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436598			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40000			
Divers				
Groupe et associés	838482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143755			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4802541	3880691	921850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687345	687345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2982925	2982925		
Personnel et comptes rattachés	81666	81666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88709	88709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506751	506751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26669	26669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6727	6727		
Groupe et associés	1285	1285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263193	263193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60813	60813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4706084	4706084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel