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BILAN GROUPE VILLEMAIN NORD OUEST 2016 Siren 392824389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8322	8322		
Fonds commercial	46497	46497		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28706		28706	28706
Constructions	33661	14306	19355	22721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456609	446036	10573	3368
Autres immobilisations corporelles	154601	143543	11057	6918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112690		112690	151012
TOTAL (I)	841086	658704	182382	212726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32000		32000	31751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11442		11442	
Clients et comptes rattachés	2214805	287293	1927513	1607935
Autres créances	920732		920732	794718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	526		526	526
Disponibilités	231690		231690	390288
Charges constatées d’avance	30211		30211	87942
TOTAL (II)	3441407	287293	3154115	2913160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4282493	945997	3336496	3125886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184429		184429	
Report à nouveau	-88752		-71520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72300		-17232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431978		359677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41515		39600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41515		39600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395626		394101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69883		72223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440314		1195523	
Dettes fiscales et sociales	647176		634872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260716		341665	
Produits constatés d’avance (2)	49289		85731	
TOTAL (IV)	2863004		2726608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3336496		3125886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2863004		2552131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69883			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4243046	4427461
Chiffres d’affaires nets			4243046	4427461
				
Production stockée			2697	-269820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7987	83002
Autres produits			27677	202
Total des produits d’exploitation (I)			4281407	4240845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270978	208550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	1531
Autres achats et charges externes			2070935	1895349
Impôts, taxes et versements assimilés			73748	71266
Salaires et traitements			1314409	1306503
Charges sociales			397152	355453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18630	11559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12051	165490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1915	39600
Autres charges			2018	316
Total des charges d’exploitation (II) 			4161585	4055618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119822	185227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12178	14380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	1934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12218	16313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12210	15456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132032	200682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		775	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111993	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		124458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58205		139187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203185		-203185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58205		342372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57705		-217914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2027			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4294125		4381616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4221825		4398847	
BENEFICE OU PERTE	72300		-17232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54819		
Total Immobilisations corporelles		659194		26608
Total Immobilisations financières		151012		
Total Général		865025		26608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12225		673577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38322		112690
Total Général		50548		841086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54819			54819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597480	18630	12225	603885
AMORTISSEMENTS Total Général	652299	18630	12225	658704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41515
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39600	1915		41515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281673	12051	6431	287293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281673	12051	6431	287293
TOTAL GENERAL	321273	13966	6431	328808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13966	6431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112690			
Clients douteux ou litigieux	337515			
Autres créances clients	1877290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1770			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	638229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58414			
Charges constatées d’avance	30211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278439	2263504	1014935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395626	395626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1440314	1440314		
Personnel et comptes rattachés	75394	75394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70721	70721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473982	473982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27078	27078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69883	69883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260716	260716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49289	49289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2863004	2863004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel