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BILAN FINAGRAL 2018 Siren 392861019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67729	67729		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61500	61500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66437	50367	16070	4790
Immobilisations en cours	44265		44265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78516342	317241	78199101	78199101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78756274	496838	78259436	78203892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	186387		186387	56865
Autres créances	4213507		4213507	4059470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14706753	240631	14466122	14564523
Disponibilités	1837403		1837403	663269
Charges constatées d’avance	18442		18442	14413
TOTAL (II)	20962894	240631	20722263	19358542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99719169	737469	98981699	97562434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1358278		1358278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64082680		59825746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3982243		4256933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82923202		78940959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76860			
Provisions pour charges	855289		883208	
TOTAL (III)	932149		883208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3518737		3533470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156831		156831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123018		106016	
Dettes fiscales et sociales	260729		285886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59153		1417	
Autres dettes	11007877		13654644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15126347		17738266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98981699		97562434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15126347		17738266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3566124		3566124	3570654
Chiffres d’affaires nets	3566124		3566124	3570654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4494	2470
Autres produits			58	108
Total des produits d’exploitation (I)			3570677	3573233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634758	536042
Impôts, taxes et versements assimilés			86060	99690
Salaires et traitements			1284964	1428659
Charges sociales			496995	464940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3567	4053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2506353	2533408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064323	1039825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14711	2418
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3250764	3250763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38401	53641
Autres intérêts et produits assimilés			306841	314349
Reprises sur provisions et transferts de charges			28190	37783
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47003	266902
Total des produits financiers (V)			3671200	3923440
Dotations financières sur amortissements et provisions			240631	28190
Intérêts et charges assimilées			153251	153757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			127681	45781
Total des charges financières (VI)			521564	227729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3149636	3695710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4228671	4737953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	883208		845770	
Total des produits exceptionnels (VII)	883208		845770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	932149		883208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932149		883307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48941		-37537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197487		443483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8139797		8344861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4157554		4087927	
BENEFICE OU PERTE	3982243		4256933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67729		
Total Immobilisations corporelles		113092		59112
Total Immobilisations financières		78516342		
Total Général		78697163		59112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78516342
Total Général				78756275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67729			67729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108301	3568		111868
AMORTISSEMENTS Total Général	176030	3568		179598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				855289
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	883208	932149	883208	932149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317241
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28190	240631	28190	240631
Total Provisions pour dépréciation	345431	240631	28190	557872
TOTAL GENERAL	1228639	1172780	911398	1490021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		240631	28190	
                                            - Exceptionnelles		932149	883208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186388	186388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices	244446	244446		
T. V. A.	29560	29560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9131	9131		
Groupe et associés	3929947	3929947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18442	18442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4418337	4418337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3518737	3518737		
Emprunts et dettes financières divers	156832	156832		
Fournisseurs et comptes rattachés	123018	123018		
Personnel et comptes rattachés	32465	32465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135609	135609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75356	75356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17299	17299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59154	59154		
Groupe et associés	11004872	11004872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3006	3006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15126348	15126348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel