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BILAN FINAGRAL 2016 Siren 392861019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67729	67729		7727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61500	61500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51853	44190	7662	13236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70460342	317418	70142924	69294562
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70641425	490838	70150587	69315526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472269		472269	202356
Autres créances	3533992		3533992	3259951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13935884	37606	13898278	15555143
Disponibilités	1499744		1499744	161545
Charges constatées d’avance	29185		29185	18547
TOTAL (II)	19471075	37606	19433469	19197543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90112501	528444	89584056	88513070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13500000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1358278		1358278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55753427		50839852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4072319		4913575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74684025		70611706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	845770		838516	
TOTAL (III)	845770		838516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156831		156831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117532		121620	
Dettes fiscales et sociales	398427		398371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13381454		16385994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14054261		17062847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89584056		88513070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14054261		17062847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3528280		3528280	3343280
Chiffres d’affaires nets	3528280		3528280	3343280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8176	1326
Autres produits			69	2
Total des produits d’exploitation (I)			3536525	3344608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534879	346644
Impôts, taxes et versements assimilés			92183	96587
Salaires et traitements			1396973	1357242
Charges sociales			527477	559612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14283	15762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	
Total des charges d’exploitation (II) 			2566177	2375849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970348	968759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5945	6175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3019814	3373134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55295	68171
Autres intérêts et produits assimilés			317801	144289
Reprises sur provisions et transferts de charges			135727	636
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			320693	1212525
Total des produits financiers (V)			3849331	4798755
Dotations financières sur amortissements et provisions			37606	135365
Intérêts et charges assimilées			148440	199014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37179	138405
Total des charges financières (VI)			223226	472784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3626105	4325971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4602399	5300906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	838516		778532	
Total des produits exceptionnels (VII)	838516		778532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	845770		838516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845977		838550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7461		-60018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522619		327313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8230318		8928072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4157999		4014497	
BENEFICE OU PERTE	4072319		4913575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67729		
Total Immobilisations corporelles		121721		982
Total Immobilisations financières		69612342		848000
Total Général		69801792		848982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9348	113354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70460342
Total Général			9348	70641426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60001	7728		67729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108484	6556	9348	105691
AMORTISSEMENTS Total Général	168485	14283	9348	173421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				845770
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	838516	845770	838516	845770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317418
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	135365	37606	135365	37606
Total Provisions pour dépréciation	453145	37606	135727	355024
TOTAL GENERAL	1291661	883376	974243	1200794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37606	135727	
                                            - Exceptionnelles		845770	838516	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3511173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61			
Charges constatées d’avance	29185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4035447	4035447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156832	156832		
Fournisseurs et comptes rattachés	117532	117532		
Personnel et comptes rattachés	38022	38022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105351	105351		
Impôts sur les bénéfices	165950	165950		
T.V.A.	76655	76655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12450	12450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13368199	13368199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13256	13256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14054261	14054261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel