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BILAN ETABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE 2021 Siren 392880670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44183	40782	3400	2315
Fonds commercial	1183055		1183055	1183055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	818715	593031	225684	260774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125246	117304	7942	4877
Autres immobilisations corporelles	641054	612789	28265	70186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1548610		1548610	1548610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262		262	262
TOTAL (I)	4361128	1363907	2997220	3070081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2545947		2545947	2187712
Avances et acomptes versés sur commandes	93447		93447	104472
Clients et comptes rattachés	4407103	60337	4346766	3387162
Autres créances	72089		72089	31400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11994302		11994302	9403929
Charges constatées d’avance	51671		51671	123974
TOTAL (II)	19164562	60337	19104224	15238651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23525691	1424245	22101445	18308733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1650200		1650200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265475		265475	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165020		165020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7243209		6054253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3457176		2288955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12781080		10423904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4500000		4500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156372		799924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2737313		1860754	
Dettes fiscales et sociales	615354		555013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311324		169136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9320365		7884828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22101445		18308733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1156372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35255293	25671325
Production vendue biens				
Production vendue services			153566	145255
Chiffres d’affaires nets			35408860	25816580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102761	103442
Autres produits			15320	13204
Total des produits d’exploitation (I)			35536819	25933228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25309390	18428456
Variation de stock (marchandises)			-358234	-205007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63861	37710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3229347	2344804
Impôts, taxes et versements assimilés			189046	70713
Salaires et traitements			2001526	1785608
Charges sociales			723981	589460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67367	82563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60337	15570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29002	14691
Total des charges d’exploitation (II) 			31315626	23164571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4221193	2768656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415245	386032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			627	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415872	386032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81883	51517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81883	51517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333988	334515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4555182	3103171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6698		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44925		1935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-925		-1935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1097080		812281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35996692		26319260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32539515		24030305	
BENEFICE OU PERTE	3457176		2288955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1224633		2605
Total Immobilisations corporelles		1620048		30128
Total Immobilisations financières		1548872		
Total Général		4393553		32733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65159	1585017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1548872
Total Général			65159	4361128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39262	1519		40782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284209	65848	26932	1323125
AMORTISSEMENTS Total Général	1323472	67367	26932	1363907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93616	60338	93616	60337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93616	60338	93616	60337
TOTAL GENERAL	93616	60338	93616	60337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60338	93616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262	262		
Clients douteux ou litigieux	72405	72405		
Autres créances clients	4334698	4334698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61363	61363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10725	10725		
Charges constatées d’avance	51671	51671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4531127			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4500000	4500000		
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	2737313	2737313		
Personnel et comptes rattachés	187007	187007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201061	201061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176658	176658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50627	50627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156208	1156208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311324	311324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9320365	9320365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel