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BILAN EBS LE RELAIS CAMBRESIS 2021 Siren 392866026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396	396		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86446	32738	53707	60577
Constructions	145000	22856	122143	131810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011928	796942	214986	200102
Autres immobilisations corporelles	1168979	712660	456319	254507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4645		4645	4645
Prêts	138563		138563	131067
Autres immobilisations financières	42704		42704	42704
TOTAL (I)	2676776	1565592	1111181	903526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43116		43116	26802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234371		234371	173799
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101581	2314	99266	989079
Autres créances	606667		606667	836132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2135001		2135001	893578
Charges constatées d’avance	48945		48945	32569
TOTAL (II)	3169684	2314	3167369	2951961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5846460	1567909	4278551	3855487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75620		78820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82020		82020	
Réserves statutaires ou contractuelles	1298899		1010081	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294991		173112	
Subventions d’investissement	56000		3921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1691826		1347956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365933		1426328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96757		101357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445935		305313	
Dettes fiscales et sociales	278983		327976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399113		346555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2586724		2507531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278551		3855487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2524512	908184	3432696	2740520
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2524512	908184	3432696	2740520
				
Production stockée			60572	-18191
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			398467	269086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1210	3721
Autres produits			677718	315425
Total des produits d’exploitation (I)			4570666	3310561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150264	151206
Variation de stock (marchandises)			-1840	-4527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389757	243442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14474	15715
Autres achats et charges externes			1270817	1185417
Impôts, taxes et versements assimilés			40339	49013
Salaires et traitements			1853611	1699565
Charges sociales			310014	265884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209462	171238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4207982	3776970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362684	-466408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16160	16489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16160	16489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16160	-16480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346524	-482888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30656		653430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13889		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44546		656130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44052		656000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615212		3966700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4320221		3793589	
BENEFICE OU PERTE	294991		173112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51121		67883	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7211	7211		
Autres immobilisations financières	42704	42704		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21556	21556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	131353	131353		
Personnel et comptes rattachés	1885	1885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16808	16808		
T. V. A.	150712	150712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391322	391322		
Groupe et associés	15543	15543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24760	24760		
Charges constatées d’avance	48946	48946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852799	852799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208	1208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1364726	303427	984462	76837
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440298	440298		
Personnel et comptes rattachés	175147	175147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91329	91329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11371	11371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1137	1137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96758	96758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319088	319088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501061	1439762	984462	76837
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel