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BILAN CLINIQUE CHATELGUYON 2021 Siren 392816260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104486	36451	68035	32348
Fonds commercial	762245	147714	614531	614531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1680508	1265756	414751	472865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234866	171848	63018	68548
Autres immobilisations corporelles	70592	67045	3547	5459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	33090		33090	33090
TOTAL (I)	2885807	1688816	1196991	1226859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15641		15641	14053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2832		2832	27131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354338	24768	329570	156283
Autres créances	814601		814601	35884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183565		183565	183565
Disponibilités	65952		65952	804317
Charges constatées d’avance	6888		6888	25935
TOTAL (II)	1443818	24768	1419049	1247167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329625	1713584	2616041	2474027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	872100		872100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87210		87210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779148		824605	
Report à nouveau			-101769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289830		56312	
Subventions d’investissement	26127		32188	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054415		1770646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67435		66595	
TOTAL (III)	67435		66595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121492		181176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81191		98861	
Dettes fiscales et sociales	208974		204293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4605			
Autres dettes	75305		152456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494191		636786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616041		2474027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50072		50072	12705
Production vendue biens				
Production vendue services	2271615		2271615	603589
Chiffres d’affaires nets	2321687		2321687	616294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251493	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332958	55321
Autres produits			34475	9445
Total des produits d’exploitation (I)			2940613	681060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43364	11261
Variation de stock (marchandises)			24299	-1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114440	33820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1588	5725
Autres achats et charges externes			615447	142519
Impôts, taxes et versements assimilés			141057	33081
Salaires et traitements			1023650	276824
Charges sociales			365459	93574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104847	25125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67435	1450
Autres charges			1885	2340
Total des charges d’exploitation (II) 			2525063	624621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415550	56439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10933	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10933	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10933	-1138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404617	55300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6061		1515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6061		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23350		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17289		1421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97498		409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946674		682575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656844		626264	
BENEFICE OU PERTE	289830		56312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868589		47760
Total Immobilisations corporelles		1958747		27219
Total Immobilisations financières		33110		
Total Général		2860446		74979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49618	866731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1985966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33110
Total Général			49618	2885807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73996	12073	49618	36451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411876	92774		1504650
AMORTISSEMENTS Total Général	1485872	104847	49618	1541101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66595	67435	66595	67435
sur immobilisations – incorporelles	147714			147714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	640	24768	640	24768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148355	24768	640	172483
TOTAL GENERAL	214950	92203	67235	239918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92203	67235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33090	33090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354338	354338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7865	7865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34	34		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	780000	780000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26574	26574		
Charges constatées d’avance	6888	6888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208918	1208918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121492	61267	60225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81191	81191		
Personnel et comptes rattachés	41577	41577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62027	62027		
Impôts sur les bénéfices	77698	77698		
T.V.A.	4175	4175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23497	23497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4605	4605		
Groupe et associés	12005	12005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63299	63299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491567	431342	60225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel