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BILAN CLINIQUE CHATELGUYON 2020 Siren 392816260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106343	73996	32347	31341
Fonds commercial	762245	147714	614530	614530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1660516	1187651	472864	492623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227638	159091	68547	72259
Autres immobilisations corporelles	70592	65133	5458	2853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20		20	20
Autres immobilisations financières	33090		33090	
TOTAL (I)	2860445	1633586	1226859	1213627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14052		14052	19777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27130		27130	26032
Avances et acomptes versés sur commandes				581
Clients et comptes rattachés	147759	640	147118	203940
Autres créances	35884		35884	31043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183564		183564	183564
Disponibilités	804316		804316	662015
Charges constatées d’avance	25935		25935	48052
TOTAL (II)	1238643	640	1238003	1175010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4099089	1634226	2464862	2388638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	872100		872100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87210		87210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824605		824605	
Report à nouveau	-101769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56311		-36624	
Subventions d’investissement	32188		33703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1770646		1780994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66595			
TOTAL (III)	66595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181176		195973	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98860		61278	
Dettes fiscales et sociales	204293		184096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143291		166295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627621		607643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464862		2388638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515536		607643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12705		12705	72570
Production vendue biens				
Production vendue services	603588		603588	2244560
Chiffres d’affaires nets	616294		616294	2317130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55320	56942
Autres produits			9445	53971
Total des produits d’exploitation (I)			681060	2431164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11261	63145
Variation de stock (marchandises)			-1098	-4157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33820	134290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5725	-2138
Autres achats et charges externes			142518	473448
Impôts, taxes et versements assimilés			33080	150085
Salaires et traitements			276823	1144075
Charges sociales			93574	367105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25125	100884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1450	
Autres charges			2340	42849
Total des charges d’exploitation (II) 			624621	2470205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56438	-39040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1138	5586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1138	5586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1138	-5586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55300	-44627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515		8003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515		8003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1420		8003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682575		2439168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626263		2475792	
BENEFICE OU PERTE	56311		-36624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		56874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		51476	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918777		1817
Total Immobilisations corporelles		1987915		239997
Total Immobilisations financières		20		33090
Total Général		2906712		274905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52006	868588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		236434	32731	1958747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33110
Total Général		236434	84737	2860445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125190	811	52006	73996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420180	1195518	1203822	1411875
AMORTISSEMENTS Total Général	1545370	1196330	1255829	1485872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65145	1450		66595
sur immobilisations – incorporelles	147714			147714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1481		841	640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149196		841	148354
TOTAL GENERAL	214341	1450	841	214949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1450	841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20	20		
Autres immobilisations financières	33090		33090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147759	147759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8248	8248		
Impôts sur les bénéfices	25397	25397		
T. V. A.	294	294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81	81		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1861	1861		
Charges constatées d’avance	25935	25935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242688	209598	33090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181176	59927	121249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98860	98860		
Personnel et comptes rattachés	60565	60565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115734	115734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2564	2564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25428	25428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4879	4879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147576	147576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636785	515536	121249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9238		27226	
Location, charges locatives et de copropriété	33005		111858	
Personnel extérieur à l’entreprise	3342		23378	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9549		69041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87383		241944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142518		473448	
Taxe professionnelle	3746		18496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29334		131589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33080		150085	
Montant de la TVA. collectée	5171		15104	
Total TVA. déductible sur biens et services	364		230	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37