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BILAN CLINIQUE CHATELGUYON 2017 Siren 392816260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141599	122875	18724	
Fonds commercial	762245	147714	614531	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175325	141574	33751	
Autres immobilisations corporelles	1657691	985558	672133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2736880	1397721	1339159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17561		17561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14747		14747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593234	1458	591776	
Autres créances	120060		120060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173630		173630	
Disponibilités	145786		145786	
Charges constatées d’avance	39288		39288	
TOTAL (II)	1104305	1458	1102847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3841184	1399179	2442006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	872100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636271			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53995			
Subventions d’investissement	78759			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52412			
Dettes fiscales et sociales	215430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2442006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84947		84947	
Production vendue biens				
Production vendue services	2214711		2214711	
Chiffres d’affaires nets	2299658		2299658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29148	
Autres produits			62628	
Total des produits d’exploitation (I)			2408241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66154	
Variation de stock (marchandises)			4531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2849	
Autres achats et charges externes			386273	
Impôts, taxes et versements assimilés			161747	
Salaires et traitements			1081639	
Charges sociales			359959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3029	
Total des charges d’exploitation (II) 			2347605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19282			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373529			
BENEFICE OU PERTE	53995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	61354			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	482			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903844		
Total Immobilisations corporelles		1680267		177933
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		2584131		177933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25184	1833016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			25184	2736880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111125	11750		122875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027450	99682		1127132
AMORTISSEMENTS Total Général	1138575	111431		1250007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	106714	41000		147714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1190	442	175	1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107904	41442	175	149172
TOTAL GENERAL	107904	41442	175	149172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41442	175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2474			
Autres créances clients	590760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55965			
T. V. A.	193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48193			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15709			
Charges constatées d’avance	39288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	752581	752581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407033	93750	294104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52412	52412		
Personnel et comptes rattachés	63557	63557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99573	99573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4795	4795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47506	47506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11297	11297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27499	27499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713671	400388	294104	19180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel