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BILAN CHOCOLAT MATHEZ 2021 Siren 392886982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187474	145153	42321	89186
Fonds commercial	23994		23994	23994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221612	36112	185500	199479
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2627590	2044740	582850	738637
Autres immobilisations corporelles	428210	312173	116037	126686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8874		8874	8813
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3497753	2538178	959575	1186794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270051	211507	1058544	966330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258059	10672	247387	422495
Avances et acomptes versés sur commandes				253
Clients et comptes rattachés	409974	19840	390134	597049
Autres créances	497560		497560	103662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1500000
Disponibilités	3597160		3597160	2832629
Charges constatées d’avance	84090		84090	94425
TOTAL (II)	7116894	242019	6874875	6516842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10614647	2780197	7834450	7703636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4271477		3741704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434629		529773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6356106		5921477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166373		339736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10564		16493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851510		825370	
Dettes fiscales et sociales	421385		548318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18511		37241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468344		1767159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7834450		7703636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384648		1600786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2680576	9574932	12255508	13300488
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2680576	9574932	12255508	13300488
				
Production stockée			-175687	172091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268867	334702
Autres produits			4428	411
Total des produits d’exploitation (I)			12358116	13811137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-85166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4990181	5498378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27564	228183
Autres achats et charges externes			2893327	2901175
Impôts, taxes et versements assimilés			230984	229967
Salaires et traitements			2458437	2727908
Charges sociales			758767	833271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304049	308114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233232	214458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			220	1056
Total des charges d’exploitation (II) 			11766466	12942510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591650	868627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1270	817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1779	5941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3048	6758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19151	21339
Différences négatives de change			11470	442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30621	21781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27572	-15023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564078	853604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400		179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10400		1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10070		1857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9635		83793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129884		241894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12371565		13819787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11936935		13290013	
BENEFICE OU PERTE	434629		529773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20372		19581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	187472		187493	
Renvois : Transfert de charges	48197		76643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel