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BILAN CHOCOLAT MATHEZ 2020 Siren 392886982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187474	98287	89186	126867
Fonds commercial	23994		23994	23994
Autres immobilisations incorporelles				9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221612	22133	199479	212407
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2593780	1855143	738637	812027
Autres immobilisations corporelles	396682	269996	126686	141905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8813		8813	8813
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3432353	2245559	1186794	1335014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1157321	190991	966330	1144445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433746	11251	422495	244655
Avances et acomptes versés sur commandes	253		253	35185
Clients et comptes rattachés	606355	9306	597049	752854
Autres créances	106571	2909	103662	231652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	2832629		2832629	3619154
Charges constatées d’avance	94425		94425	114154
TOTAL (II)	6731299	214458	6516842	6142099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10163652	2460017	7703636	7477113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3741704		3153045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529773		588659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5921477		5391704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339736		436778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16493		380743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825370		812617	
Dettes fiscales et sociales	548318		422085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37241		3410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767159		2070409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7703636		7477113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600786		1813305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2567926	10732562	13300488	15784238
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2567926	10732562	13300488	15784238
				
Production stockée			172091	-71548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3445	9875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334702	185803
Autres produits			411	8
Total des produits d’exploitation (I)			13811137	15908376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-14626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5498378	6466705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228183	73333
Autres achats et charges externes			2901175	4048879
Impôts, taxes et versements assimilés			229967	264566
Salaires et traitements			2727908	3011336
Charges sociales			833271	884106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308114	275019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	3660
Total des charges d’exploitation (II) 			12942510	15012977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868627	895399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			817	810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5941	5691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6758	6502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21339	28883
Différences négatives de change			442	10159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21781	39041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15023	-32539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853604	862859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179		11350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1892		11350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1857		7498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83793		71640	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241894		210059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13819787		15926228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13290013		15337569	
BENEFICE OU PERTE	529773		588659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211468		
Total Immobilisations corporelles		3052178		159895
Total Immobilisations financières		8813		
Total Général		3272458		159895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3212073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8813
Total Général				3432353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51607	46681		98287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1885838	261434		2147272
AMORTISSEMENTS Total Général	1937445	308114	1	2245559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258059	202242	258059	202242
Sur comptes clients		9306		9306
Autres provisions pour dépréciation		2909		2909
Total Provisions pour dépréciation	258059	214458	258059	214458
TOTAL GENERAL	273059	214458	258059	229458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214458	258059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9628	9628		
Autres créances clients	596727	596727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5909	5909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	587	587		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75414	75414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24661	24661		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94425	94425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807350	807350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339736	173363	166373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825370	825370		
Personnel et comptes rattachés	263240	263240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157464	157464		
Impôts sur les bénéfices	84314	84314		
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43289	43289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16493	16493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37241	37241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767159	1600786	166373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97