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BILAN CHOCOLAT MATHEZ 2018 Siren 392886982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75359	19713	55646	
Fonds commercial	23994		23994	23994
Autres immobilisations incorporelles	52963		52963	13028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2189455	1482957	706499	606476
Autres immobilisations corporelles	356843	163570	193273	160830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8813		8813	8813
Prêts				
Autres immobilisations financières				182
TOTAL (I)	2737427	1666240	1071187	813322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1444211	315401	1128810	1022529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333203	9804	323399	316805
Avances et acomptes versés sur commandes	62258		62258	56559
Clients et comptes rattachés	807670	3153	804517	621071
Autres créances	320940		320940	426745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200000		2200000	2200000
Disponibilités	1128176		1128176	795025
Charges constatées d’avance	103220		103220	114661
TOTAL (II)	6399678	328358	6071319	5553393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9137105	1994598	7142507	6366716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2503904		1869634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649141		634269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4803045		4153904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418382		360820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392858		253442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13818		2363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012828		1081887	
Dettes fiscales et sociales	455765		514299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2324462		2212812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7142507		6366716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2039695		1949415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2623500	14380029	17003529	16301601
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2623500	14380029	17003529	16301601
				
Production stockée			8074	2266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13544	11817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194615	903535
Autres produits			490	947
Total des produits d’exploitation (I)			17220252	17220166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-10651	75358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7534899	6907679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138635	4022
Autres achats et charges externes			4294156	5217681
Impôts, taxes et versements assimilés			282675	197341
Salaires et traitements			3014401	2725922
Charges sociales			845727	747462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237713	209936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45872	86565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			20655	472
Total des charges d’exploitation (II) 			16141812	16172438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078441	1047728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			772	1831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2391	2641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3275	4471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42109	28866
Différences négatives de change			19627	16121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61736	44987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58461	-40516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019980	1007212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4606		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4606		1680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4606		31320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92895		109187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273338		295076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17223527		17257637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16574386		16623368	
BENEFICE OU PERTE	649141		634269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19135		66350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	185756		187361	
Renvois : Transfert de charges	176078		310193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel