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BILAN AQUA SERVICES 2018 Siren 392889556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41560	20756	20804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39150	24342	14807	
Autres immobilisations corporelles	340017	276184	63833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17740		17740	
TOTAL (I)	443137	323783	119354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56547		56547	
En cours de production de biens	189660		189660	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339109		339109	
Avances et acomptes versés sur commandes	1189		1189	
Clients et comptes rattachés	264879	19999	244879	
Autres créances	373188		373188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4763		4763	
Disponibilités	215017		215017	
Charges constatées d’avance	8111		8111	
TOTAL (II)	1452463	19999	1432463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895600	343782	1551818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273846			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164463			
Dettes fiscales et sociales	191724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120904			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2290213		2290213	
Production vendue biens				
Production vendue services	2494214		2494214	
Chiffres d’affaires nets	4784427		4784427	
				
Production stockée			-84562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21475	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4721347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1286290	
Variation de stock (marchandises)			70481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3117	
Autres achats et charges externes			1257070	
Impôts, taxes et versements assimilés			81055	
Salaires et traitements			902944	
Charges sociales			402995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6451	
Total des charges d’exploitation (II) 			4720055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4736979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729305			
BENEFICE OU PERTE	7673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28741			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				19999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				19999
TOTAL GENERAL				19999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	663918	646178	17740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120904	120904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	198	198		
Fournisseurs et comptes rattachés	164463	164463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191724	191724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29948	29948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507236	507236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel