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BILAN SOUTHCOMP-POLARIS SA 2021 Siren 392758348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			51000	62000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			315000	315000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			448000	476000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			308000	323000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			1122000	1176000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			13604000	8837000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			23615000	21308000
Autres créances			6697000	3271000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			10576000	16792000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			54492000	50208000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			55614000	51384000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	976000		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1863000		1863000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	13872000		12268000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2598000		1549000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19309000		16656000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	104000		-68000	
Dans les résultats	56000		104000	
TOTAL (III)	160000		36000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	438000		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	438000		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	6280000		7262000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21269000		20957000	
Dettes fiscales et sociales	4527000		4060000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3631000		2133000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	35707000		34412000	
(V)				
TOTAL GENERAL	55614000		51384000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			92199000	84719000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			92199000	84719000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000000	1090000
Autres produits			699000	853000
Total des produits d’exploitation (I)			93898000	86662000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-79456000	-74032000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3331000	3115000
Impôts, taxes et versements assimilés			385000	449000
Salaires et traitements				
Charges sociales			3964000	3619000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	34000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966000	1907000
Total des charges d’exploitation (II) 			89038000	84416000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4860000	2246000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1148000	1878000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148000	1878000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2193000	990000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2193000	990000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045000	888000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3815000	3134000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	190000		95000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190000		95000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	166000		717000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166000		717000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	24000		-622000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés	-123000		-18000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-56000		-104000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2598000		1549000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier